HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2023
Entrega
12/07/2023 18:35
Junho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,93 bi | 1,94 bi | 1,94 bi |
| Patrimônio líquido | 1,84 bi | 1,85 bi | 1,85 bi |
| Total dos passivos | 95,07 mi | 91,13 mi | 93,82 mi |
| Liquidez total | 52,87 mi | 59,84 mi | 64,77 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,92% | 4,70% | 4,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,78% | 3,81% | 3,85% |
Ativo
1,93 bi
Mai/2023: 1,94 bi
Abr/2023: 1,94 bi
Patrimônio líquido
1,84 bi
Mai/2023: 1,85 bi
Abr/2023: 1,85 bi
Total dos passivos
95,07 mi
Mai/2023: 91,13 mi
Abr/2023: 93,82 mi
Liquidez total
52,87 mi
Mai/2023: 59,84 mi
Abr/2023: 64,77 mi
Índice de solvência
4,92%
Passivos / Ativo
Mai/2023: 4,70%
Abr/2023: 4,83%
Alavancagem
3,78%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2023: 3,81%
Abr/2023: 3,85%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 142.238 | 140.062 | 139.269 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 155,48 | R$ 156,30 | R$ 156,35 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Mai/2023: 11.817.767
Abr/2023: 11.817.767
Número de cotistas
142.238
Mai/2023: 140.062
Abr/2023: 139.269
Valor patrimonial por cota
R$ 155,48
Mai/2023: R$ 156,30
Abr/2023: R$ 156,35
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,54 mi | 9,22 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,4000 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,54 mi | 11,19 mi | 11,27 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 58,01 mi | 59,05 mi | 56,65 mi |
Rendimentos a distribuir
16,54 mi
└─ Por cota
R$ 1,4000
Mai/2023: 9,22 mi
Abr/2023: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,54 mi
Mai/2023: 11,19 mi
Abr/2023: 11,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
58,01 mi
Mai/2023: 59,05 mi
Abr/2023: 56,65 mi
Investimentos
Total investido
1,81 bi
Mai/2023: 1,81 bi
Abr/2023: 1,81 bi
| Tipo de ativo | Jun/2023 | Mai/2023 | Abr/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,81 bi
100,00%
|
1,81 bi
100,00%
|
1,81 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,81 bi
100,00%
|
1,81 bi
100,00%
|
1,81 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,81 bi
100,00%
Mai/2023: 1,81 bi (100,00%)
Abr/2023: 1,81 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,81 bi
100,00%
Mai/2023: 1,81 bi (100,00%)
Abr/2023: 1,81 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54
0,00%
Mai/2023: 1.000,54 (0,00%)
Abr/2023: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Mai/2023: 503,00 (0,00%)
Abr/2023: 503,00 (0,00%)