HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2023
Entrega 12/07/2023 18:35

Informes Periódicos

Junho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,93 bi
Mai/2023: 1,94 bi Abr/2023: 1,94 bi
Patrimônio líquido 1,84 bi
Mai/2023: 1,85 bi Abr/2023: 1,85 bi
Total dos passivos 95,07 mi
Mai/2023: 91,13 mi Abr/2023: 93,82 mi
Liquidez total 52,87 mi
Mai/2023: 59,84 mi Abr/2023: 64,77 mi
Índice de solvência 4,92%

Passivos / Ativo

Mai/2023: 4,70% Abr/2023: 4,83%
Alavancagem 3,78%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2023: 3,81% Abr/2023: 3,85%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Mai/2023: 11.817.767 Abr/2023: 11.817.767
Número de cotistas 142.238
Mai/2023: 140.062 Abr/2023: 139.269
Valor patrimonial por cota R$ 155,48
Mai/2023: R$ 156,30 Abr/2023: R$ 156,35

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 16,54 mi
└─ Por cota R$ 1,4000
Mai/2023: 9,22 mi Abr/2023: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis 11,54 mi
Mai/2023: 11,19 mi Abr/2023: 11,27 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 58,01 mi
Mai/2023: 59,05 mi Abr/2023: 56,65 mi

Investimentos

Total investido
1,81 bi
Mai/2023: 1,81 bi Abr/2023: 1,81 bi
Imóveis acabados
1,81 bi 100,00%
Mai/2023: 1,81 bi (100,00%) Abr/2023: 1,81 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,81 bi 100,00%
Mai/2023: 1,81 bi (100,00%) Abr/2023: 1,81 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54 0,00%
Mai/2023: 1.000,54 (0,00%) Abr/2023: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00 0,00%
Mai/2023: 503,00 (0,00%) Abr/2023: 503,00 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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