HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2022
Entrega 12/01/2023 19:17

Informes Periódicos

Dezembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 1,95 bi
Nov/2022: 2,00 bi Out/2022: 2,00 bi
Patrimônio líquido 1,85 bi
Nov/2022: 1,91 bi Out/2022: 1,91 bi
Total dos passivos 96,75 mi
Nov/2022: 94,82 mi Out/2022: 96,07 mi
Liquidez total 8,29 mi
Nov/2022: 13,88 mi Out/2022: 20,62 mi
Índice de solvência 4,96%

Passivos / Ativo

Nov/2022: 4,74% Out/2022: 4,79%
Alavancagem 4,03%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2022: 3,96% Out/2022: 4,00%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Nov/2022: 11.817.767 Out/2022: 11.817.767
Número de cotistas 138.126
Nov/2022: 137.475 Out/2022: 136.691
Valor patrimonial por cota R$ 156,89
Nov/2022: R$ 161,29 Out/2022: R$ 161,48

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 13,00 mi
└─ Por cota R$ 1,1000
Nov/2022: 9,22 mi Out/2022: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis 10,61 mi
Nov/2022: 10,58 mi Out/2022: 10,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 64,79 mi
Nov/2022: 64,18 mi Out/2022: 63,63 mi

Investimentos

Total investido
1,87 bi
Nov/2022: 1,91 bi Out/2022: 1,91 bi
Imóveis acabados
1,87 bi 100,00%
Nov/2022: 1,91 bi (100,00%) Out/2022: 1,91 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi 100,00%
Nov/2022: 1,91 bi (100,00%) Out/2022: 1,91 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54 0,00%
Nov/2022: 1.000,54 (0,00%) Out/2022: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00 0,00%
Nov/2022: 503,00 (0,00%) Out/2022: 503,00 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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