HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2022
Entrega
12/01/2023 19:17
Dezembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,95 bi | 2,00 bi | 2,00 bi |
| Patrimônio líquido | 1,85 bi | 1,91 bi | 1,91 bi |
| Total dos passivos | 96,75 mi | 94,82 mi | 96,07 mi |
| Liquidez total | 8,29 mi | 13,88 mi | 20,62 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,96% | 4,74% | 4,79% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,03% | 3,96% | 4,00% |
Ativo
1,95 bi
Nov/2022: 2,00 bi
Out/2022: 2,00 bi
Patrimônio líquido
1,85 bi
Nov/2022: 1,91 bi
Out/2022: 1,91 bi
Total dos passivos
96,75 mi
Nov/2022: 94,82 mi
Out/2022: 96,07 mi
Liquidez total
8,29 mi
Nov/2022: 13,88 mi
Out/2022: 20,62 mi
Índice de solvência
4,96%
Passivos / Ativo
Nov/2022: 4,74%
Out/2022: 4,79%
Alavancagem
4,03%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2022: 3,96%
Out/2022: 4,00%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 138.126 | 137.475 | 136.691 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 156,89 | R$ 161,29 | R$ 161,48 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Nov/2022: 11.817.767
Out/2022: 11.817.767
Número de cotistas
138.126
Nov/2022: 137.475
Out/2022: 136.691
Valor patrimonial por cota
R$ 156,89
Nov/2022: R$ 161,29
Out/2022: R$ 161,48
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 13,00 mi | 9,22 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,1000 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,61 mi | 10,58 mi | 10,44 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 64,79 mi | 64,18 mi | 63,63 mi |
Rendimentos a distribuir
13,00 mi
└─ Por cota
R$ 1,1000
Nov/2022: 9,22 mi
Out/2022: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,61 mi
Nov/2022: 10,58 mi
Out/2022: 10,44 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
64,79 mi
Nov/2022: 64,18 mi
Out/2022: 63,63 mi
Investimentos
Total investido
1,87 bi
Nov/2022: 1,91 bi
Out/2022: 1,91 bi
| Tipo de ativo | Dez/2022 | Nov/2022 | Out/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,87 bi
100,00%
|
1,91 bi
100,00%
|
1,91 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
100,00%
|
1,91 bi
100,00%
|
1,91 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,87 bi
100,00%
Nov/2022: 1,91 bi (100,00%)
Out/2022: 1,91 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
100,00%
Nov/2022: 1,91 bi (100,00%)
Out/2022: 1,91 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54
0,00%
Nov/2022: 1.000,54 (0,00%)
Out/2022: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Nov/2022: 503,00 (0,00%)
Out/2022: 503,00 (0,00%)