HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2023
Entrega
13/02/2023 18:17
Janeiro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,95 bi | 1,95 bi | 2,00 bi |
| Patrimônio líquido | 1,86 bi | 1,85 bi | 1,91 bi |
| Total dos passivos | 91,77 mi | 96,75 mi | 94,82 mi |
| Liquidez total | 988.666,50 | 8,29 mi | 13,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,71% | 4,96% | 4,74% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,98% | 4,03% | 3,96% |
Ativo
1,95 bi
Dez/2022: 1,95 bi
Nov/2022: 2,00 bi
Patrimônio líquido
1,86 bi
Dez/2022: 1,85 bi
Nov/2022: 1,91 bi
Total dos passivos
91,77 mi
Dez/2022: 96,75 mi
Nov/2022: 94,82 mi
Liquidez total
988.666,50
Dez/2022: 8,29 mi
Nov/2022: 13,88 mi
Índice de solvência
4,71%
Passivos / Ativo
Dez/2022: 4,96%
Nov/2022: 4,74%
Alavancagem
3,98%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2022: 4,03%
Nov/2022: 3,96%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 139.177 | 138.126 | 137.475 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 156,98 | R$ 156,89 | R$ 161,29 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Dez/2022: 11.817.767
Nov/2022: 11.817.767
Número de cotistas
139.177
Dez/2022: 138.126
Nov/2022: 137.475
Valor patrimonial por cota
R$ 156,98
Dez/2022: R$ 156,89
Nov/2022: R$ 161,29
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 13,00 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 1,1000 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,82 mi | 10,61 mi | 10,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 65,41 mi | 64,79 mi | 64,18 mi |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Dez/2022: 13,00 mi
Nov/2022: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,82 mi
Dez/2022: 10,61 mi
Nov/2022: 10,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
65,41 mi
Dez/2022: 64,79 mi
Nov/2022: 64,18 mi
Investimentos
Total investido
1,87 bi
Dez/2022: 1,87 bi
Nov/2022: 1,91 bi
| Tipo de ativo | Jan/2023 | Dez/2022 | Nov/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,87 bi
100,00%
|
1,87 bi
100,00%
|
1,91 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
100,00%
|
1,87 bi
100,00%
|
1,91 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,87 bi
100,00%
Dez/2022: 1,87 bi (100,00%)
Nov/2022: 1,91 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
100,00%
Dez/2022: 1,87 bi (100,00%)
Nov/2022: 1,91 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54
0,00%
Dez/2022: 1.000,54 (0,00%)
Nov/2022: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Dez/2022: 503,00 (0,00%)
Nov/2022: 503,00 (0,00%)