HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2023
Entrega 14/12/2023 18:36

Informes Periódicos

Novembro/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,91 bi
Out/2023: 1,91 bi Set/2023: 1,92 bi
Patrimônio líquido 1,83 bi
Out/2023: 1,83 bi Set/2023: 1,83 bi
Total dos passivos 84,37 mi
Out/2023: 85,34 mi Set/2023: 85,93 mi
Liquidez total 54,64 mi
Out/2023: 59,33 mi Set/2023: 27,88 mi
Índice de solvência 4,42%

Passivos / Ativo

Out/2023: 4,46% Set/2023: 4,48%
Alavancagem 3,57%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2023: 3,61% Set/2023: 3,65%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Out/2023: 11.817.767 Set/2023: 11.817.767
Número de cotistas 147.211
Out/2023: 146.718 Set/2023: 146.764
Valor patrimonial por cota R$ 154,51
Out/2023: R$ 154,79 Set/2023: R$ 154,99

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,22 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Out/2023: 9,22 mi Set/2023: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis 10,04 mi
Out/2023: 11,50 mi Set/2023: 11,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 17,04 mi
Out/2023: 18,40 mi Set/2023: 54,86 mi

Investimentos

Total investido
1,83 bi
Out/2023: 1,82 bi Set/2023: 1,82 bi
Imóveis acabados
1,83 bi 100,00%
Out/2023: 1,82 bi (100,00%) Set/2023: 1,82 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,83 bi 100,00%
Out/2023: 1,82 bi (100,00%) Set/2023: 1,82 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54 0,00%
Out/2023: 1.000,54 (0,00%) Set/2023: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00 0,00%
Out/2023: 503,00 (0,00%) Set/2023: 503,00 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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