HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2023
Entrega
14/12/2023 18:36
Novembro/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,91 bi | 1,91 bi | 1,92 bi |
| Patrimônio líquido | 1,83 bi | 1,83 bi | 1,83 bi |
| Total dos passivos | 84,37 mi | 85,34 mi | 85,93 mi |
| Liquidez total | 54,64 mi | 59,33 mi | 27,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,42% | 4,46% | 4,48% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,57% | 3,61% | 3,65% |
Ativo
1,91 bi
Out/2023: 1,91 bi
Set/2023: 1,92 bi
Patrimônio líquido
1,83 bi
Out/2023: 1,83 bi
Set/2023: 1,83 bi
Total dos passivos
84,37 mi
Out/2023: 85,34 mi
Set/2023: 85,93 mi
Liquidez total
54,64 mi
Out/2023: 59,33 mi
Set/2023: 27,88 mi
Índice de solvência
4,42%
Passivos / Ativo
Out/2023: 4,46%
Set/2023: 4,48%
Alavancagem
3,57%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2023: 3,61%
Set/2023: 3,65%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 147.211 | 146.718 | 146.764 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 154,51 | R$ 154,79 | R$ 154,99 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Out/2023: 11.817.767
Set/2023: 11.817.767
Número de cotistas
147.211
Out/2023: 146.718
Set/2023: 146.764
Valor patrimonial por cota
R$ 154,51
Out/2023: R$ 154,79
Set/2023: R$ 154,99
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 9,22 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,04 mi | 11,50 mi | 11,55 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 17,04 mi | 18,40 mi | 54,86 mi |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Out/2023: 9,22 mi
Set/2023: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,04 mi
Out/2023: 11,50 mi
Set/2023: 11,55 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
17,04 mi
Out/2023: 18,40 mi
Set/2023: 54,86 mi
Investimentos
Total investido
1,83 bi
Out/2023: 1,82 bi
Set/2023: 1,82 bi
| Tipo de ativo | Nov/2023 | Out/2023 | Set/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,83 bi
100,00%
|
1,82 bi
100,00%
|
1,82 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,83 bi
100,00%
|
1,82 bi
100,00%
|
1,82 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,83 bi
100,00%
Out/2023: 1,82 bi (100,00%)
Set/2023: 1,82 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,83 bi
100,00%
Out/2023: 1,82 bi (100,00%)
Set/2023: 1,82 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54
0,00%
Out/2023: 1.000,54 (0,00%)
Set/2023: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Out/2023: 503,00 (0,00%)
Set/2023: 503,00 (0,00%)