HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2023
Entrega 15/08/2023 18:35

Informes Periódicos

Julho/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,92 bi
Jun/2023: 1,93 bi Mai/2023: 1,94 bi
Patrimônio líquido 1,84 bi
Jun/2023: 1,84 bi Mai/2023: 1,85 bi
Total dos passivos 87,49 mi
Jun/2023: 95,07 mi Mai/2023: 91,13 mi
Liquidez total 42,68 mi
Jun/2023: 52,87 mi Mai/2023: 59,84 mi
Índice de solvência 4,55%

Passivos / Ativo

Jun/2023: 4,92% Mai/2023: 4,70%
Alavancagem 3,74%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2023: 3,78% Mai/2023: 3,81%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Jun/2023: 11.817.767 Mai/2023: 11.817.767
Número de cotistas 145.405
Jun/2023: 142.238 Mai/2023: 140.062
Valor patrimonial por cota R$ 155,30
Jun/2023: R$ 155,48 Mai/2023: R$ 156,30

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,22 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Jun/2023: 16,54 mi Mai/2023: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis 11,61 mi
Jun/2023: 11,54 mi Mai/2023: 11,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 56,89 mi
Jun/2023: 58,01 mi Mai/2023: 59,05 mi

Investimentos

Total investido
1,81 bi
Jun/2023: 1,81 bi Mai/2023: 1,81 bi
Imóveis acabados
1,81 bi 100,00%
Jun/2023: 1,81 bi (100,00%) Mai/2023: 1,81 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,81 bi 100,00%
Jun/2023: 1,81 bi (100,00%) Mai/2023: 1,81 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54 0,00%
Jun/2023: 1.000,54 (0,00%) Mai/2023: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00 0,00%
Jun/2023: 503,00 (0,00%) Mai/2023: 503,00 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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