HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2023
Entrega
15/08/2023 18:35
Julho/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,92 bi | 1,93 bi | 1,94 bi |
| Patrimônio líquido | 1,84 bi | 1,84 bi | 1,85 bi |
| Total dos passivos | 87,49 mi | 95,07 mi | 91,13 mi |
| Liquidez total | 42,68 mi | 52,87 mi | 59,84 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,55% | 4,92% | 4,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,74% | 3,78% | 3,81% |
Ativo
1,92 bi
Jun/2023: 1,93 bi
Mai/2023: 1,94 bi
Patrimônio líquido
1,84 bi
Jun/2023: 1,84 bi
Mai/2023: 1,85 bi
Total dos passivos
87,49 mi
Jun/2023: 95,07 mi
Mai/2023: 91,13 mi
Liquidez total
42,68 mi
Jun/2023: 52,87 mi
Mai/2023: 59,84 mi
Índice de solvência
4,55%
Passivos / Ativo
Jun/2023: 4,92%
Mai/2023: 4,70%
Alavancagem
3,74%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2023: 3,78%
Mai/2023: 3,81%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 145.405 | 142.238 | 140.062 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 155,30 | R$ 155,48 | R$ 156,30 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Jun/2023: 11.817.767
Mai/2023: 11.817.767
Número de cotistas
145.405
Jun/2023: 142.238
Mai/2023: 140.062
Valor patrimonial por cota
R$ 155,30
Jun/2023: R$ 155,48
Mai/2023: R$ 156,30
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 16,54 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 1,4000 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,61 mi | 11,54 mi | 11,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 56,89 mi | 58,01 mi | 59,05 mi |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Jun/2023: 16,54 mi
Mai/2023: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,61 mi
Jun/2023: 11,54 mi
Mai/2023: 11,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
56,89 mi
Jun/2023: 58,01 mi
Mai/2023: 59,05 mi
Investimentos
Total investido
1,81 bi
Jun/2023: 1,81 bi
Mai/2023: 1,81 bi
| Tipo de ativo | Jul/2023 | Jun/2023 | Mai/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,81 bi
100,00%
|
1,81 bi
100,00%
|
1,81 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,81 bi
100,00%
|
1,81 bi
100,00%
|
1,81 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,81 bi
100,00%
Jun/2023: 1,81 bi (100,00%)
Mai/2023: 1,81 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,81 bi
100,00%
Jun/2023: 1,81 bi (100,00%)
Mai/2023: 1,81 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54
0,00%
Jun/2023: 1.000,54 (0,00%)
Mai/2023: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Jun/2023: 503,00 (0,00%)
Mai/2023: 503,00 (0,00%)