HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/03/2023
Entrega
13/04/2023 18:08
Março/2023
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,95 bi | 1,95 bi | 1,95 bi |
| Patrimônio líquido | 1,85 bi | 1,86 bi | 1,86 bi |
| Total dos passivos | 98,37 mi | 98,26 mi | 91,77 mi |
| Liquidez total | 3,09 mi | 5,04 mi | 988.666,50 |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,04% | 5,03% | 4,71% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,89% | 3,92% | 3,98% |
Ativo
1,95 bi
Fev/2023: 1,95 bi
Jan/2023: 1,95 bi
Patrimônio líquido
1,85 bi
Fev/2023: 1,86 bi
Jan/2023: 1,86 bi
Total dos passivos
98,37 mi
Fev/2023: 98,26 mi
Jan/2023: 91,77 mi
Liquidez total
3,09 mi
Fev/2023: 5,04 mi
Jan/2023: 988.666,50
Índice de solvência
5,04%
Passivos / Ativo
Fev/2023: 5,03%
Jan/2023: 4,71%
Alavancagem
3,89%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Fev/2023: 3,92%
Jan/2023: 3,98%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 138.834 | 139.049 | 139.177 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 156,87 | R$ 157,00 | R$ 156,98 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Fev/2023: 11.817.767
Jan/2023: 11.817.767
Número de cotistas
138.834
Fev/2023: 139.049
Jan/2023: 139.177
Valor patrimonial por cota
R$ 156,87
Fev/2023: R$ 157,00
Jan/2023: R$ 156,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 9,22 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,98 mi | 13,72 mi | 12,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 66,49 mi | 65,98 mi | 65,41 mi |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Fev/2023: 9,22 mi
Jan/2023: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,98 mi
Fev/2023: 13,72 mi
Jan/2023: 12,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
66,49 mi
Fev/2023: 65,98 mi
Jan/2023: 65,41 mi
Investimentos
Total investido
1,87 bi
Fev/2023: 1,87 bi
Jan/2023: 1,87 bi
| Tipo de ativo | Mar/2023 | Fev/2023 | Jan/2023 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,87 bi
100,00%
|
1,87 bi
100,00%
|
1,87 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
100,00%
|
1,87 bi
100,00%
|
1,87 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,87 bi
100,00%
Fev/2023: 1,87 bi (100,00%)
Jan/2023: 1,87 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
100,00%
Fev/2023: 1,87 bi (100,00%)
Jan/2023: 1,87 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54
0,00%
Fev/2023: 1.000,54 (0,00%)
Jan/2023: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Fev/2023: 503,00 (0,00%)
Jan/2023: 503,00 (0,00%)