HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2023
Entrega 13/04/2023 18:08

Informes Periódicos

Março/2023

Estrutura patrimonial

Ativo 1,95 bi
Fev/2023: 1,95 bi Jan/2023: 1,95 bi
Patrimônio líquido 1,85 bi
Fev/2023: 1,86 bi Jan/2023: 1,86 bi
Total dos passivos 98,37 mi
Fev/2023: 98,26 mi Jan/2023: 91,77 mi
Liquidez total 3,09 mi
Fev/2023: 5,04 mi Jan/2023: 988.666,50
Índice de solvência 5,04%

Passivos / Ativo

Fev/2023: 5,03% Jan/2023: 4,71%
Alavancagem 3,89%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2023: 3,92% Jan/2023: 3,98%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Fev/2023: 11.817.767 Jan/2023: 11.817.767
Número de cotistas 138.834
Fev/2023: 139.049 Jan/2023: 139.177
Valor patrimonial por cota R$ 156,87
Fev/2023: R$ 157,00 Jan/2023: R$ 156,98

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,22 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Fev/2023: 9,22 mi Jan/2023: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis 12,98 mi
Fev/2023: 13,72 mi Jan/2023: 12,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 66,49 mi
Fev/2023: 65,98 mi Jan/2023: 65,41 mi

Investimentos

Total investido
1,87 bi
Fev/2023: 1,87 bi Jan/2023: 1,87 bi
Imóveis acabados
1,87 bi 100,00%
Fev/2023: 1,87 bi (100,00%) Jan/2023: 1,87 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi 100,00%
Fev/2023: 1,87 bi (100,00%) Jan/2023: 1,87 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54 0,00%
Fev/2023: 1.000,54 (0,00%) Jan/2023: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00 0,00%
Fev/2023: 503,00 (0,00%) Jan/2023: 503,00 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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