HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2022
Entrega
14/09/2022 18:15
Agosto/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,01 bi | 2,01 bi | 2,02 bi |
| Patrimônio líquido | 1,91 bi | 1,91 bi | 1,92 bi |
| Total dos passivos | 95,48 mi | 97,95 mi | 99,09 mi |
| Liquidez total | 33,72 mi | 41,52 mi | 7,56 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,75% | 4,87% | 4,91% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,08% | 4,12% | 4,15% |
Ativo
2,01 bi
Jul/2022: 2,01 bi
Jun/2022: 2,02 bi
Patrimônio líquido
1,91 bi
Jul/2022: 1,91 bi
Jun/2022: 1,92 bi
Total dos passivos
95,48 mi
Jul/2022: 97,95 mi
Jun/2022: 99,09 mi
Liquidez total
33,72 mi
Jul/2022: 41,52 mi
Jun/2022: 7,56 mi
Índice de solvência
4,75%
Passivos / Ativo
Jul/2022: 4,87%
Jun/2022: 4,91%
Alavancagem
4,08%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2022: 4,12%
Jun/2022: 4,15%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 131.299 | 129.480 | 127.825 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 161,86 | R$ 162,00 | R$ 162,26 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Jul/2022: 11.817.767
Jun/2022: 11.817.767
Número de cotistas
131.299
Jul/2022: 129.480
Jun/2022: 127.825
Valor patrimonial por cota
R$ 161,86
Jul/2022: R$ 162,00
Jun/2022: R$ 162,26
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 9,22 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,65 mi | 10,32 mi | 10,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 62,51 mi | 61,90 mi | 98,17 mi |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Jul/2022: 9,22 mi
Jun/2022: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,65 mi
Jul/2022: 10,32 mi
Jun/2022: 10,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
62,51 mi
Jul/2022: 61,90 mi
Jun/2022: 98,17 mi
Investimentos
Total investido
1,90 bi
Jul/2022: 1,90 bi
Jun/2022: 1,89 bi
| Tipo de ativo | Ago/2022 | Jul/2022 | Jun/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,90 bi
100,00%
|
1,90 bi
100,00%
|
1,89 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,90 bi
100,00%
|
1,90 bi
100,00%
|
1,89 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,90 bi
100,00%
Jul/2022: 1,90 bi (100,00%)
Jun/2022: 1,89 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,90 bi
100,00%
Jul/2022: 1,90 bi (100,00%)
Jun/2022: 1,89 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54
0,00%
Jul/2022: 1.000,54 (0,00%)
Jun/2022: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Jul/2022: 503,00 (0,00%)
Jun/2022: 503,00 (0,00%)