HGRE11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/08/2022

Entrega 14/09/2022 18:15

Informes Periódicos

Agosto/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Ativo	2,01 bi	2,01 bi	2,02 bi
Patrimônio líquido	1,91 bi	1,91 bi	1,92 bi
Total dos passivos	95,48 mi	97,95 mi	99,09 mi
Liquidez total	33,72 mi	41,52 mi	7,56 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	4,75%	4,87%	4,91%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	4,08%	4,12%	4,15%

Ativo 2,01 bi

Jul/2022: 2,01 bi Jun/2022: 2,02 bi

Patrimônio líquido 1,91 bi

Jul/2022: 1,91 bi Jun/2022: 1,92 bi

Total dos passivos 95,48 mi

Jul/2022: 97,95 mi Jun/2022: 99,09 mi

Liquidez total 33,72 mi

Jul/2022: 41,52 mi Jun/2022: 7,56 mi

Índice de solvência 4,75%

Passivos / Ativo

Jul/2022: 4,87% Jun/2022: 4,91%

Alavancagem 4,08%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2022: 4,12% Jun/2022: 4,15%

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Número de cotas emitidas	11.817.767	11.817.767	11.817.767
Número de cotistas	131.299	129.480	127.825
Valor patrimonial por cota	R$ 161,86	R$ 162,00	R$ 162,26

Número de cotas emitidas 11.817.767

Jul/2022: 11.817.767 Jun/2022: 11.817.767

Número de cotistas 131.299

Jul/2022: 129.480 Jun/2022: 127.825

Valor patrimonial por cota R$ 161,86

Jul/2022: R$ 162,00 Jun/2022: R$ 162,26

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Rendimentos a distribuir	9,22 mi	9,22 mi	9,22 mi
└─ Por cota	R$ 0,7800	R$ 0,7800	R$ 0,7800
Contas a receber - Aluguéis	10,65 mi	10,32 mi	10,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	62,51 mi	61,90 mi	98,17 mi

Rendimentos a distribuir 9,22 mi

└─ Por cota R$ 0,7800

Jul/2022: 9,22 mi Jun/2022: 9,22 mi

Contas a receber - Aluguéis 10,65 mi

Jul/2022: 10,32 mi Jun/2022: 10,71 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 62,51 mi

Jul/2022: 61,90 mi Jun/2022: 98,17 mi

Investimentos

Total investido

1,90 bi

Jul/2022: 1,90 bi Jun/2022: 1,89 bi

Tipo de ativo	Ago/2022	Jul/2022	Jun/2022
Imóveis acabados	1,90 bi 100,00%	1,90 bi 100,00%	1,89 bi 100,00%
Direitos sobre imóveis	1,90 bi 100,00%	1,90 bi 100,00%	1,89 bi 100,00%
Ações de SPEs imobiliárias	1.000,54 0,00%	1.000,54 0,00%	1.000,54 0,00%
Cotas de SPEs imobiliárias	503,00 0,00%	503,00 0,00%	503,00 0,00%

Imóveis acabados

1,90 bi 100,00%

Jul/2022: 1,90 bi (100,00%) Jun/2022: 1,89 bi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

1,90 bi 100,00%

Jul/2022: 1,90 bi (100,00%) Jun/2022: 1,89 bi (100,00%)

Ações de SPEs imobiliárias

1.000,54 0,00%

Jul/2022: 1.000,54 (0,00%) Jun/2022: 1.000,54 (0,00%)

Cotas de SPEs imobiliárias

503,00 0,00%

Jul/2022: 503,00 (0,00%) Jun/2022: 503,00 (0,00%)

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