HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2022
Entrega
14/10/2022 18:16
Setembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,01 bi | 2,01 bi | 2,01 bi |
| Patrimônio líquido | 1,91 bi | 1,91 bi | 1,91 bi |
| Total dos passivos | 96,02 mi | 95,48 mi | 97,95 mi |
| Liquidez total | 27,72 mi | 33,72 mi | 41,52 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,78% | 4,75% | 4,87% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,04% | 4,08% | 4,12% |
Ativo
2,01 bi
Ago/2022: 2,01 bi
Jul/2022: 2,01 bi
Patrimônio líquido
1,91 bi
Ago/2022: 1,91 bi
Jul/2022: 1,91 bi
Total dos passivos
96,02 mi
Ago/2022: 95,48 mi
Jul/2022: 97,95 mi
Liquidez total
27,72 mi
Ago/2022: 33,72 mi
Jul/2022: 41,52 mi
Índice de solvência
4,78%
Passivos / Ativo
Ago/2022: 4,75%
Jul/2022: 4,87%
Alavancagem
4,04%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2022: 4,08%
Jul/2022: 4,12%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 134.160 | 131.299 | 129.480 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 161,76 | R$ 161,86 | R$ 162,00 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Ago/2022: 11.817.767
Jul/2022: 11.817.767
Número de cotistas
134.160
Ago/2022: 131.299
Jul/2022: 129.480
Valor patrimonial por cota
R$ 161,76
Ago/2022: R$ 161,86
Jul/2022: R$ 162,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 9,22 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,32 mi | 10,65 mi | 10,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 63,08 mi | 62,51 mi | 61,90 mi |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Ago/2022: 9,22 mi
Jul/2022: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,32 mi
Ago/2022: 10,65 mi
Jul/2022: 10,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
63,08 mi
Ago/2022: 62,51 mi
Jul/2022: 61,90 mi
Investimentos
Total investido
1,90 bi
Ago/2022: 1,90 bi
Jul/2022: 1,90 bi
| Tipo de ativo | Set/2022 | Ago/2022 | Jul/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,90 bi
100,00%
|
1,90 bi
100,00%
|
1,90 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,90 bi
100,00%
|
1,90 bi
100,00%
|
1,90 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,90 bi
100,00%
Ago/2022: 1,90 bi (100,00%)
Jul/2022: 1,90 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,90 bi
100,00%
Ago/2022: 1,90 bi (100,00%)
Jul/2022: 1,90 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54
0,00%
Ago/2022: 1.000,54 (0,00%)
Jul/2022: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Ago/2022: 503,00 (0,00%)
Jul/2022: 503,00 (0,00%)