HGRE11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2022

Entrega 11/11/2022 19:33

Informes Periódicos

Outubro/2022

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Ativo	2,00 bi	2,01 bi	2,01 bi
Patrimônio líquido	1,91 bi	1,91 bi	1,91 bi
Total dos passivos	96,07 mi	96,02 mi	95,48 mi
Liquidez total	20,62 mi	27,72 mi	33,72 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	4,79%	4,78%	4,75%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	4,00%	4,04%	4,08%

Ativo 2,00 bi

Set/2022: 2,01 bi Ago/2022: 2,01 bi

Patrimônio líquido 1,91 bi

Set/2022: 1,91 bi Ago/2022: 1,91 bi

Total dos passivos 96,07 mi

Set/2022: 96,02 mi Ago/2022: 95,48 mi

Liquidez total 20,62 mi

Set/2022: 27,72 mi Ago/2022: 33,72 mi

Índice de solvência 4,79%

Passivos / Ativo

Set/2022: 4,78% Ago/2022: 4,75%

Alavancagem 4,00%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2022: 4,04% Ago/2022: 4,08%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Número de cotas emitidas	11.817.767	11.817.767	11.817.767
Número de cotistas	136.691	134.160	131.299
Valor patrimonial por cota	R$ 161,48	R$ 161,76	R$ 161,86

Número de cotas emitidas 11.817.767

Set/2022: 11.817.767 Ago/2022: 11.817.767

Número de cotistas 136.691

Set/2022: 134.160 Ago/2022: 131.299

Valor patrimonial por cota R$ 161,48

Set/2022: R$ 161,76 Ago/2022: R$ 161,86

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Rendimentos a distribuir	9,22 mi	9,22 mi	9,22 mi
└─ Por cota	R$ 0,7800	R$ 0,7800	R$ 0,7800
Contas a receber - Aluguéis	10,44 mi	11,32 mi	10,65 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	63,63 mi	63,08 mi	62,51 mi

Rendimentos a distribuir 9,22 mi

└─ Por cota R$ 0,7800

Set/2022: 9,22 mi Ago/2022: 9,22 mi

Contas a receber - Aluguéis 10,44 mi

Set/2022: 11,32 mi Ago/2022: 10,65 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 63,63 mi

Set/2022: 63,08 mi Ago/2022: 62,51 mi

Investimentos

Total investido

1,91 bi

Set/2022: 1,90 bi Ago/2022: 1,90 bi

Tipo de ativo	Out/2022	Set/2022	Ago/2022
Imóveis acabados	1,91 bi 100,00%	1,90 bi 100,00%	1,90 bi 100,00%
Direitos sobre imóveis	1,91 bi 100,00%	1,90 bi 100,00%	1,90 bi 100,00%
Ações de SPEs imobiliárias	1.000,54 0,00%	1.000,54 0,00%	1.000,54 0,00%
Cotas de SPEs imobiliárias	503,00 0,00%	503,00 0,00%	503,00 0,00%

Imóveis acabados

1,91 bi 100,00%

Set/2022: 1,90 bi (100,00%) Ago/2022: 1,90 bi (100,00%)

Direitos sobre imóveis

1,91 bi 100,00%

Set/2022: 1,90 bi (100,00%) Ago/2022: 1,90 bi (100,00%)

Ações de SPEs imobiliárias

1.000,54 0,00%

Set/2022: 1.000,54 (0,00%) Ago/2022: 1.000,54 (0,00%)

Cotas de SPEs imobiliárias

503,00 0,00%

Set/2022: 503,00 (0,00%) Ago/2022: 503,00 (0,00%)

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