HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2022
Entrega
15/03/2022 19:30
Fevereiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,05 bi | 2,05 bi | 2,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,95 bi | 1,95 bi | 1,95 bi |
| Total dos passivos | 95,52 mi | 95,40 mi | 120,71 mi |
| Liquidez total | 9,24 mi | 9,25 mi | 24,91 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,67% | 4,66% | 5,83% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,25% | 4,29% | 4,34% |
Ativo
2,05 bi
Jan/2022: 2,05 bi
Dez/2021: 2,07 bi
Patrimônio líquido
1,95 bi
Jan/2022: 1,95 bi
Dez/2021: 1,95 bi
Total dos passivos
95,52 mi
Jan/2022: 95,40 mi
Dez/2021: 120,71 mi
Liquidez total
9,24 mi
Jan/2022: 9,25 mi
Dez/2021: 24,91 mi
Índice de solvência
4,67%
Passivos / Ativo
Jan/2022: 4,66%
Dez/2021: 5,83%
Alavancagem
4,25%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2022: 4,29%
Dez/2021: 4,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 117.560 | 116.569 | 113.050 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 165,10 | R$ 165,03 | R$ 164,98 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Jan/2022: 11.817.767
Dez/2021: 11.817.767
Número de cotistas
117.560
Jan/2022: 116.569
Dez/2021: 113.050
Valor patrimonial por cota
R$ 165,10
Jan/2022: R$ 165,03
Dez/2021: R$ 164,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,15 mi | 8,15 mi | 32,50 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6900 | R$ 0,6900 | R$ 2,7500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,07 mi | 13,42 mi | 11,95 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 118,51 mi | 117,49 mi | 129,41 mi |
Rendimentos a distribuir
8,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,6900
Jan/2022: 8,15 mi
Dez/2021: 32,50 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,07 mi
Jan/2022: 13,42 mi
Dez/2021: 11,95 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
118,51 mi
Jan/2022: 117,49 mi
Dez/2021: 129,41 mi
Investimentos
Total investido
1,90 bi
Jan/2022: 1,90 bi
Dez/2021: 1,89 bi
| Tipo de ativo | Fev/2022 | Jan/2022 | Dez/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,90 bi
99,98%
|
1,90 bi
100,00%
|
1,89 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,90 bi
99,98%
|
1,90 bi
100,00%
|
1,89 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
Imóveis acabados
1,90 bi
99,98%
Jan/2022: 1,90 bi (100,00%)
Dez/2021: 1,89 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,90 bi
99,98%
Jan/2022: 1,90 bi (100,00%)
Dez/2021: 1,89 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54
0,00%
Jan/2022: 1.503,54 (0,00%)
Dez/2021: 1.503,54 (0,00%)