HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/04/2022
Entrega 12/05/2022 18:16

Informes Periódicos

Abril/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 2,04 bi
Mar/2022: 2,04 bi Fev/2022: 2,05 bi
Patrimônio líquido 1,95 bi
Mar/2022: 1,95 bi Fev/2022: 1,95 bi
Total dos passivos 94,95 mi
Mar/2022: 95,80 mi Fev/2022: 95,52 mi
Liquidez total 22,83 mi
Mar/2022: 4,18 mi Fev/2022: 9,24 mi
Índice de solvência 4,65%

Passivos / Ativo

Mar/2022: 4,69% Fev/2022: 4,67%
Alavancagem 4,18%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2022: 4,22% Fev/2022: 4,25%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Mar/2022: 11.817.767 Fev/2022: 11.817.767
Número de cotistas 120.404
Mar/2022: 118.267 Fev/2022: 117.560
Valor patrimonial por cota R$ 164,64
Mar/2022: R$ 164,89 Fev/2022: R$ 165,10

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,22 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Mar/2022: 8,15 mi Fev/2022: 8,15 mi
Contas a receber - Aluguéis 14,75 mi
Mar/2022: 14,75 mi Fev/2022: 15,07 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 96,49 mi
Mar/2022: 119,76 mi Fev/2022: 118,51 mi

Investimentos

Total investido
1,90 bi
Mar/2022: 1,90 bi Fev/2022: 1,90 bi
Imóveis acabados
1,90 bi 100,00%
Mar/2022: 1,90 bi (100,00%) Fev/2022: 1,90 bi (99,98%)
Direitos sobre imóveis
1,90 bi 100,00%
Mar/2022: 1,90 bi (100,00%) Fev/2022: 1,90 bi (99,98%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54 0,00%
Mar/2022: 1.503,54 (0,00%) Fev/2022: 1.503,54 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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