HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2022
Entrega 14/07/2022 18:47

Informes Periódicos

Junho/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 2,02 bi
Mai/2022: 2,02 bi Abr/2022: 2,04 bi
Patrimônio líquido 1,92 bi
Mai/2022: 1,92 bi Abr/2022: 1,95 bi
Total dos passivos 99,09 mi
Mai/2022: 95,65 mi Abr/2022: 94,95 mi
Liquidez total 7,56 mi
Mai/2022: 15,05 mi Abr/2022: 22,83 mi
Índice de solvência 4,91%

Passivos / Ativo

Mai/2022: 4,73% Abr/2022: 4,65%
Alavancagem 4,15%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2022: 4,18% Abr/2022: 4,18%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Mai/2022: 11.817.767 Abr/2022: 11.817.767
Número de cotistas 127.825
Mai/2022: 125.469 Abr/2022: 120.404
Valor patrimonial por cota R$ 162,26
Mai/2022: R$ 162,86 Abr/2022: R$ 164,64

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,22 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Mai/2022: 9,22 mi Abr/2022: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis 10,71 mi
Mai/2022: 12,77 mi Abr/2022: 14,75 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 98,17 mi
Mai/2022: 97,33 mi Abr/2022: 96,49 mi

Investimentos

Total investido
1,89 bi
Mai/2022: 1,89 bi Abr/2022: 1,90 bi
Imóveis acabados
1,89 bi 100,00%
Mai/2022: 1,89 bi (100,00%) Abr/2022: 1,90 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,89 bi 100,00%
Mai/2022: 1,89 bi (100,00%) Abr/2022: 1,90 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54 0,00%
Mai/2022: 1.503,54 (0,00%) Abr/2022: 1.503,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00 0,00%
Mai/2022: - (-) Abr/2022: - (-)
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