HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2021
Entrega
13/01/2022 19:28
Dezembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,07 bi | 2,07 bi | 2,11 bi |
| Patrimônio líquido | 1,95 bi | 1,97 bi | 2,01 bi |
| Total dos passivos | 120,71 mi | 97,08 mi | 98,12 mi |
| Liquidez total | 24,91 mi | 31,10 mi | 40,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 5,83% | 4,70% | 4,66% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,34% | 4,34% | 4,29% |
Ativo
2,07 bi
Nov/2021: 2,07 bi
Out/2021: 2,11 bi
Patrimônio líquido
1,95 bi
Nov/2021: 1,97 bi
Out/2021: 2,01 bi
Total dos passivos
120,71 mi
Nov/2021: 97,08 mi
Out/2021: 98,12 mi
Liquidez total
24,91 mi
Nov/2021: 31,10 mi
Out/2021: 40,05 mi
Índice de solvência
5,83%
Passivos / Ativo
Nov/2021: 4,70%
Out/2021: 4,66%
Alavancagem
4,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2021: 4,34%
Out/2021: 4,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 113.050 | 112.473 | 112.924 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 164,98 | R$ 166,56 | R$ 170,00 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Nov/2021: 11.817.767
Out/2021: 11.817.767
Número de cotistas
113.050
Nov/2021: 112.473
Out/2021: 112.924
Valor patrimonial por cota
R$ 164,98
Nov/2021: R$ 166,56
Out/2021: R$ 170,00
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 32,50 mi | 8,15 mi | 8,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 2,7500 | R$ 0,6900 | R$ 0,6900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,95 mi | 11,06 mi | 13,16 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 129,41 mi | 128,27 mi | 127,37 mi |
Rendimentos a distribuir
32,50 mi
└─ Por cota
R$ 2,7500
Nov/2021: 8,15 mi
Out/2021: 8,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,95 mi
Nov/2021: 11,06 mi
Out/2021: 13,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
129,41 mi
Nov/2021: 128,27 mi
Out/2021: 127,37 mi
Investimentos
Total investido
1,89 bi
Nov/2021: 1,89 bi
Out/2021: 1,93 bi
| Tipo de ativo | Dez/2021 | Nov/2021 | Out/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,89 bi
100,00%
|
1,89 bi
100,00%
|
1,93 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,89 bi
100,00%
|
1,89 bi
100,00%
|
1,93 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
Imóveis acabados
1,89 bi
100,00%
Nov/2021: 1,89 bi (100,00%)
Out/2021: 1,93 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,89 bi
100,00%
Nov/2021: 1,89 bi (100,00%)
Out/2021: 1,93 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54
0,00%
Nov/2021: 1.503,54 (0,00%)
Out/2021: 1.503,54 (0,00%)