HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2022
Entrega
14/02/2022 18:54
Janeiro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,05 bi | 2,07 bi | 2,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,95 bi | 1,95 bi | 1,97 bi |
| Total dos passivos | 95,40 mi | 120,71 mi | 97,08 mi |
| Liquidez total | 9,25 mi | 24,91 mi | 31,10 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,66% | 5,83% | 4,70% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,29% | 4,34% | 4,34% |
Ativo
2,05 bi
Dez/2021: 2,07 bi
Nov/2021: 2,07 bi
Patrimônio líquido
1,95 bi
Dez/2021: 1,95 bi
Nov/2021: 1,97 bi
Total dos passivos
95,40 mi
Dez/2021: 120,71 mi
Nov/2021: 97,08 mi
Liquidez total
9,25 mi
Dez/2021: 24,91 mi
Nov/2021: 31,10 mi
Índice de solvência
4,66%
Passivos / Ativo
Dez/2021: 5,83%
Nov/2021: 4,70%
Alavancagem
4,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2021: 4,34%
Nov/2021: 4,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 116.569 | 113.050 | 112.473 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 165,03 | R$ 164,98 | R$ 166,56 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Dez/2021: 11.817.767
Nov/2021: 11.817.767
Número de cotistas
116.569
Dez/2021: 113.050
Nov/2021: 112.473
Valor patrimonial por cota
R$ 165,03
Dez/2021: R$ 164,98
Nov/2021: R$ 166,56
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,15 mi | 32,50 mi | 8,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6900 | R$ 2,7500 | R$ 0,6900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,42 mi | 11,95 mi | 11,06 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 117,49 mi | 129,41 mi | 128,27 mi |
Rendimentos a distribuir
8,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,6900
Dez/2021: 32,50 mi
Nov/2021: 8,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,42 mi
Dez/2021: 11,95 mi
Nov/2021: 11,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
117,49 mi
Dez/2021: 129,41 mi
Nov/2021: 128,27 mi
Investimentos
Total investido
1,90 bi
Dez/2021: 1,89 bi
Nov/2021: 1,89 bi
| Tipo de ativo | Jan/2022 | Dez/2021 | Nov/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,90 bi
100,00%
|
1,89 bi
100,00%
|
1,89 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,90 bi
100,00%
|
1,89 bi
100,00%
|
1,89 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
Imóveis acabados
1,90 bi
100,00%
Dez/2021: 1,89 bi (100,00%)
Nov/2021: 1,89 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,90 bi
100,00%
Dez/2021: 1,89 bi (100,00%)
Nov/2021: 1,89 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54
0,00%
Dez/2021: 1.503,54 (0,00%)
Nov/2021: 1.503,54 (0,00%)