HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2022
Entrega 14/02/2022 18:54

Informes Periódicos

Janeiro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 2,05 bi
Dez/2021: 2,07 bi Nov/2021: 2,07 bi
Patrimônio líquido 1,95 bi
Dez/2021: 1,95 bi Nov/2021: 1,97 bi
Total dos passivos 95,40 mi
Dez/2021: 120,71 mi Nov/2021: 97,08 mi
Liquidez total 9,25 mi
Dez/2021: 24,91 mi Nov/2021: 31,10 mi
Índice de solvência 4,66%

Passivos / Ativo

Dez/2021: 5,83% Nov/2021: 4,70%
Alavancagem 4,29%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2021: 4,34% Nov/2021: 4,34%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Dez/2021: 11.817.767 Nov/2021: 11.817.767
Número de cotistas 116.569
Dez/2021: 113.050 Nov/2021: 112.473
Valor patrimonial por cota R$ 165,03
Dez/2021: R$ 164,98 Nov/2021: R$ 166,56

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,15 mi
└─ Por cota R$ 0,6900
Dez/2021: 32,50 mi Nov/2021: 8,15 mi
Contas a receber - Aluguéis 13,42 mi
Dez/2021: 11,95 mi Nov/2021: 11,06 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 117,49 mi
Dez/2021: 129,41 mi Nov/2021: 128,27 mi

Investimentos

Total investido
1,90 bi
Dez/2021: 1,89 bi Nov/2021: 1,89 bi
Imóveis acabados
1,90 bi 100,00%
Dez/2021: 1,89 bi (100,00%) Nov/2021: 1,89 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,90 bi 100,00%
Dez/2021: 1,89 bi (100,00%) Nov/2021: 1,89 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54 0,00%
Dez/2021: 1.503,54 (0,00%) Nov/2021: 1.503,54 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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