HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2022
Entrega
14/12/2022 19:22
Novembro/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,00 bi | 2,00 bi | 2,01 bi |
| Patrimônio líquido | 1,91 bi | 1,91 bi | 1,91 bi |
| Total dos passivos | 94,82 mi | 96,07 mi | 96,02 mi |
| Liquidez total | 13,88 mi | 20,62 mi | 27,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,74% | 4,79% | 4,78% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 3,96% | 4,00% | 4,04% |
Ativo
2,00 bi
Out/2022: 2,00 bi
Set/2022: 2,01 bi
Patrimônio líquido
1,91 bi
Out/2022: 1,91 bi
Set/2022: 1,91 bi
Total dos passivos
94,82 mi
Out/2022: 96,07 mi
Set/2022: 96,02 mi
Liquidez total
13,88 mi
Out/2022: 20,62 mi
Set/2022: 27,72 mi
Índice de solvência
4,74%
Passivos / Ativo
Out/2022: 4,79%
Set/2022: 4,78%
Alavancagem
3,96%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2022: 4,00%
Set/2022: 4,04%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 137.475 | 136.691 | 134.160 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 161,29 | R$ 161,48 | R$ 161,76 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Out/2022: 11.817.767
Set/2022: 11.817.767
Número de cotistas
137.475
Out/2022: 136.691
Set/2022: 134.160
Valor patrimonial por cota
R$ 161,29
Out/2022: R$ 161,48
Set/2022: R$ 161,76
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 9,22 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,58 mi | 10,44 mi | 11,32 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 64,18 mi | 63,63 mi | 63,08 mi |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Out/2022: 9,22 mi
Set/2022: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,58 mi
Out/2022: 10,44 mi
Set/2022: 11,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
64,18 mi
Out/2022: 63,63 mi
Set/2022: 63,08 mi
Investimentos
Total investido
1,91 bi
Out/2022: 1,91 bi
Set/2022: 1,90 bi
| Tipo de ativo | Nov/2022 | Out/2022 | Set/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,91 bi
100,00%
|
1,91 bi
100,00%
|
1,90 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,91 bi
100,00%
|
1,91 bi
100,00%
|
1,90 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,91 bi
100,00%
Out/2022: 1,91 bi (100,00%)
Set/2022: 1,90 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,91 bi
100,00%
Out/2022: 1,91 bi (100,00%)
Set/2022: 1,90 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54
0,00%
Out/2022: 1.000,54 (0,00%)
Set/2022: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Out/2022: 503,00 (0,00%)
Set/2022: 503,00 (0,00%)