HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/11/2022
Entrega 14/12/2022 19:22

Informes Periódicos

Novembro/2022

Estrutura patrimonial

Ativo 2,00 bi
Out/2022: 2,00 bi Set/2022: 2,01 bi
Patrimônio líquido 1,91 bi
Out/2022: 1,91 bi Set/2022: 1,91 bi
Total dos passivos 94,82 mi
Out/2022: 96,07 mi Set/2022: 96,02 mi
Liquidez total 13,88 mi
Out/2022: 20,62 mi Set/2022: 27,72 mi
Índice de solvência 4,74%

Passivos / Ativo

Out/2022: 4,79% Set/2022: 4,78%
Alavancagem 3,96%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Out/2022: 4,00% Set/2022: 4,04%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Out/2022: 11.817.767 Set/2022: 11.817.767
Número de cotistas 137.475
Out/2022: 136.691 Set/2022: 134.160
Valor patrimonial por cota R$ 161,29
Out/2022: R$ 161,48 Set/2022: R$ 161,76

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 9,22 mi
└─ Por cota R$ 0,7800
Out/2022: 9,22 mi Set/2022: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis 10,58 mi
Out/2022: 10,44 mi Set/2022: 11,32 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 64,18 mi
Out/2022: 63,63 mi Set/2022: 63,08 mi

Investimentos

Total investido
1,91 bi
Out/2022: 1,91 bi Set/2022: 1,90 bi
Imóveis acabados
1,91 bi 100,00%
Out/2022: 1,91 bi (100,00%) Set/2022: 1,90 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,91 bi 100,00%
Out/2022: 1,91 bi (100,00%) Set/2022: 1,90 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54 0,00%
Out/2022: 1.000,54 (0,00%) Set/2022: 1.000,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00 0,00%
Out/2022: 503,00 (0,00%) Set/2022: 503,00 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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