HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2022
Entrega
12/08/2022 18:53
Julho/2022
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,01 bi | 2,02 bi | 2,02 bi |
| Patrimônio líquido | 1,91 bi | 1,92 bi | 1,92 bi |
| Total dos passivos | 97,95 mi | 99,09 mi | 95,65 mi |
| Liquidez total | 41,52 mi | 7,56 mi | 15,05 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,87% | 4,91% | 4,73% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,12% | 4,15% | 4,18% |
Ativo
2,01 bi
Jun/2022: 2,02 bi
Mai/2022: 2,02 bi
Patrimônio líquido
1,91 bi
Jun/2022: 1,92 bi
Mai/2022: 1,92 bi
Total dos passivos
97,95 mi
Jun/2022: 99,09 mi
Mai/2022: 95,65 mi
Liquidez total
41,52 mi
Jun/2022: 7,56 mi
Mai/2022: 15,05 mi
Índice de solvência
4,87%
Passivos / Ativo
Jun/2022: 4,91%
Mai/2022: 4,73%
Alavancagem
4,12%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2022: 4,15%
Mai/2022: 4,18%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 129.480 | 127.825 | 125.469 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 162,00 | R$ 162,26 | R$ 162,86 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Jun/2022: 11.817.767
Mai/2022: 11.817.767
Número de cotistas
129.480
Jun/2022: 127.825
Mai/2022: 125.469
Valor patrimonial por cota
R$ 162,00
Jun/2022: R$ 162,26
Mai/2022: R$ 162,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 9,22 mi | 9,22 mi | 9,22 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 | R$ 0,7800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,32 mi | 10,71 mi | 12,77 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 61,90 mi | 98,17 mi | 97,33 mi |
Rendimentos a distribuir
9,22 mi
└─ Por cota
R$ 0,7800
Jun/2022: 9,22 mi
Mai/2022: 9,22 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,32 mi
Jun/2022: 10,71 mi
Mai/2022: 12,77 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
61,90 mi
Jun/2022: 98,17 mi
Mai/2022: 97,33 mi
Investimentos
Total investido
1,90 bi
Jun/2022: 1,89 bi
Mai/2022: 1,89 bi
| Tipo de ativo | Jul/2022 | Jun/2022 | Mai/2022 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,90 bi
100,00%
|
1,89 bi
100,00%
|
1,89 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,90 bi
100,00%
|
1,89 bi
100,00%
|
1,89 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.000,54
0,00%
|
1.000,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
| Cotas de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,90 bi
100,00%
Jun/2022: 1,89 bi (100,00%)
Mai/2022: 1,89 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,90 bi
100,00%
Jun/2022: 1,89 bi (100,00%)
Mai/2022: 1,89 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.000,54
0,00%
Jun/2022: 1.000,54 (0,00%)
Mai/2022: 1.503,54 (0,00%)
Cotas de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Jun/2022: 503,00 (0,00%)
Mai/2022: - (-)