HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2021
Entrega 14/09/2021 20:07

Informes Periódicos

Agosto/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,15 bi
Jul/2021: 2,15 bi Jun/2021: 2,16 bi
Patrimônio líquido 2,00 bi
Jul/2021: 2,00 bi Jun/2021: 1,99 bi
Total dos passivos 153,93 mi
Jul/2021: 154,54 mi Jun/2021: 163,63 mi
Liquidez total 28,58 mi
Jul/2021: 30,84 mi Jun/2021: 43,85 mi
Índice de solvência 7,16%

Passivos / Ativo

Jul/2021: 7,19% Jun/2021: 7,58%
Alavancagem 7,11%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2021: 7,14% Jun/2021: 7,17%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Jul/2021: 11.817.767 Jun/2021: 11.817.767
Número de cotistas 113.223
Jul/2021: 113.185 Jun/2021: 112.225
Valor patrimonial por cota R$ 168,84
Jul/2021: R$ 168,83 Jun/2021: R$ 168,72

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,15 mi
└─ Por cota R$ 0,6900
Jul/2021: 8,15 mi Jun/2021: 16,31 mi
Contas a receber - Aluguéis 11,45 mi
Jul/2021: 14,96 mi Jun/2021: 13,16 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 125,89 mi
Jul/2021: 125,19 mi Jun/2021: 124,59 mi

Investimentos

Total investido
1,98 bi
Jul/2021: 1,98 bi Jun/2021: 1,98 bi
Imóveis acabados
1,98 bi 100,00%
Jul/2021: 1,98 bi (100,00%) Jun/2021: 1,98 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,98 bi 100,00%
Jul/2021: 1,98 bi (100,00%) Jun/2021: 1,98 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54 0,00%
Jul/2021: 1.503,54 (0,00%) Jun/2021: 1.503,54 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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