HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/09/2021
Entrega 14/10/2021 18:00

Informes Periódicos

Setembro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,13 bi
Ago/2021: 2,15 bi Jul/2021: 2,15 bi
Patrimônio líquido 2,00 bi
Ago/2021: 2,00 bi Jul/2021: 2,00 bi
Total dos passivos 133,18 mi
Ago/2021: 153,93 mi Jul/2021: 154,54 mi
Liquidez total 10,80 mi
Ago/2021: 28,58 mi Jul/2021: 30,84 mi
Índice de solvência 6,25%

Passivos / Ativo

Ago/2021: 7,16% Jul/2021: 7,19%
Alavancagem 6,07%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2021: 7,11% Jul/2021: 7,14%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Ago/2021: 11.817.767 Jul/2021: 11.817.767
Número de cotistas 113.042
Ago/2021: 113.223 Jul/2021: 113.185
Valor patrimonial por cota R$ 168,98
Ago/2021: R$ 168,84 Jul/2021: R$ 168,83

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,15 mi
└─ Por cota R$ 0,6900
Ago/2021: 8,15 mi Jul/2021: 8,15 mi
Contas a receber - Aluguéis 12,00 mi
Ago/2021: 11,45 mi Jul/2021: 14,96 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 126,60 mi
Ago/2021: 125,89 mi Jul/2021: 125,19 mi

Investimentos

Total investido
1,98 bi
Ago/2021: 1,98 bi Jul/2021: 1,98 bi
Imóveis acabados
1,98 bi 100,00%
Ago/2021: 1,98 bi (100,00%) Jul/2021: 1,98 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,98 bi 100,00%
Ago/2021: 1,98 bi (100,00%) Jul/2021: 1,98 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54 0,00%
Ago/2021: 1.503,54 (0,00%) Jul/2021: 1.503,54 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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