HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2021
Entrega
10/11/2021 20:10
Outubro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,11 bi | 2,13 bi | 2,15 bi |
| Patrimônio líquido | 2,01 bi | 2,00 bi | 2,00 bi |
| Total dos passivos | 98,12 mi | 133,18 mi | 153,93 mi |
| Liquidez total | 40,05 mi | 10,80 mi | 28,58 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,66% | 6,25% | 7,16% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,29% | 6,07% | 7,11% |
Ativo
2,11 bi
Set/2021: 2,13 bi
Ago/2021: 2,15 bi
Patrimônio líquido
2,01 bi
Set/2021: 2,00 bi
Ago/2021: 2,00 bi
Total dos passivos
98,12 mi
Set/2021: 133,18 mi
Ago/2021: 153,93 mi
Liquidez total
40,05 mi
Set/2021: 10,80 mi
Ago/2021: 28,58 mi
Índice de solvência
4,66%
Passivos / Ativo
Set/2021: 6,25%
Ago/2021: 7,16%
Alavancagem
4,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2021: 6,07%
Ago/2021: 7,11%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 112.924 | 113.042 | 113.223 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 170,00 | R$ 168,98 | R$ 168,84 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Set/2021: 11.817.767
Ago/2021: 11.817.767
Número de cotistas
112.924
Set/2021: 113.042
Ago/2021: 113.223
Valor patrimonial por cota
R$ 170,00
Set/2021: R$ 168,98
Ago/2021: R$ 168,84
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,15 mi | 8,15 mi | 8,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6900 | R$ 0,6900 | R$ 0,6900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,16 mi | 12,00 mi | 11,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 127,37 mi | 126,60 mi | 125,89 mi |
Rendimentos a distribuir
8,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,6900
Set/2021: 8,15 mi
Ago/2021: 8,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,16 mi
Set/2021: 12,00 mi
Ago/2021: 11,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
127,37 mi
Set/2021: 126,60 mi
Ago/2021: 125,89 mi
Investimentos
Total investido
1,93 bi
Set/2021: 1,98 bi
Ago/2021: 1,98 bi
| Tipo de ativo | Out/2021 | Set/2021 | Ago/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,93 bi
100,00%
|
1,98 bi
100,00%
|
1,98 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,93 bi
100,00%
|
1,98 bi
100,00%
|
1,98 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
Imóveis acabados
1,93 bi
100,00%
Set/2021: 1,98 bi (100,00%)
Ago/2021: 1,98 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,93 bi
100,00%
Set/2021: 1,98 bi (100,00%)
Ago/2021: 1,98 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54
0,00%
Set/2021: 1.503,54 (0,00%)
Ago/2021: 1.503,54 (0,00%)