HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/10/2021
Entrega 10/11/2021 20:10

Informes Periódicos

Outubro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,11 bi
Set/2021: 2,13 bi Ago/2021: 2,15 bi
Patrimônio líquido 2,01 bi
Set/2021: 2,00 bi Ago/2021: 2,00 bi
Total dos passivos 98,12 mi
Set/2021: 133,18 mi Ago/2021: 153,93 mi
Liquidez total 40,05 mi
Set/2021: 10,80 mi Ago/2021: 28,58 mi
Índice de solvência 4,66%

Passivos / Ativo

Set/2021: 6,25% Ago/2021: 7,16%
Alavancagem 4,29%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2021: 6,07% Ago/2021: 7,11%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Set/2021: 11.817.767 Ago/2021: 11.817.767
Número de cotistas 112.924
Set/2021: 113.042 Ago/2021: 113.223
Valor patrimonial por cota R$ 170,00
Set/2021: R$ 168,98 Ago/2021: R$ 168,84

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,15 mi
└─ Por cota R$ 0,6900
Set/2021: 8,15 mi Ago/2021: 8,15 mi
Contas a receber - Aluguéis 13,16 mi
Set/2021: 12,00 mi Ago/2021: 11,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 127,37 mi
Set/2021: 126,60 mi Ago/2021: 125,89 mi

Investimentos

Total investido
1,93 bi
Set/2021: 1,98 bi Ago/2021: 1,98 bi
Imóveis acabados
1,93 bi 100,00%
Set/2021: 1,98 bi (100,00%) Ago/2021: 1,98 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,93 bi 100,00%
Set/2021: 1,98 bi (100,00%) Ago/2021: 1,98 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54 0,00%
Set/2021: 1.503,54 (0,00%) Ago/2021: 1.503,54 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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