HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2021
Entrega 12/03/2021 18:23

Informes Periódicos

Fevereiro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,16 bi
Jan/2021: 2,16 bi Dez/2020: 2,20 bi
Patrimônio líquido 2,00 bi
Jan/2021: 2,00 bi Dez/2020: 2,03 bi
Total dos passivos 159,29 mi
Jan/2021: 160,35 mi Dez/2020: 163,84 mi
Liquidez total 19,29 mi
Jan/2021: 12,25 mi Dez/2020: 42,16 mi
Índice de solvência 7,38%

Passivos / Ativo

Jan/2021: 7,42% Dez/2020: 7,45%
Alavancagem 7,29%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2021: 7,32% Dez/2020: 7,24%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Jan/2021: 11.817.767 Dez/2020: 11.817.767
Número de cotistas 109.420
Jan/2021: 107.442 Dez/2020: 103.363
Valor patrimonial por cota R$ 169,18
Jan/2021: R$ 169,34 Dez/2020: R$ 172,12

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,92 mi
└─ Por cota R$ 0,6700
Jan/2021: 7,92 mi Dez/2020: 10,64 mi
Contas a receber - Aluguéis 12,10 mi
Jan/2021: 12,09 mi Dez/2020: 14,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 135,02 mi
Jan/2021: 134,70 mi Dez/2020: 152,00 mi

Investimentos

Total investido
1,99 bi
Jan/2021: 1,99 bi Dez/2020: 1,99 bi
Imóveis acabados
1,99 bi 100,00%
Jan/2021: 1,99 bi (100,00%) Dez/2020: 1,97 bi (99,29%)
Direitos sobre imóveis
1,99 bi 100,00%
Jan/2021: 1,99 bi (100,00%) Dez/2020: 1,97 bi (99,29%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54 0,00%
Jan/2021: 1.503,54 (0,00%) Dez/2020: 1.503,54 (0,00%)
Fundos imobiliários
0,00 -
Jan/2021: 0,00 (-) Dez/2020: 14,16 mi (0,71%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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