HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2021
Entrega
12/03/2021 18:23
Fevereiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,16 bi | 2,16 bi | 2,20 bi |
| Patrimônio líquido | 2,00 bi | 2,00 bi | 2,03 bi |
| Total dos passivos | 159,29 mi | 160,35 mi | 163,84 mi |
| Liquidez total | 19,29 mi | 12,25 mi | 42,16 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,38% | 7,42% | 7,45% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,29% | 7,32% | 7,24% |
Ativo
2,16 bi
Jan/2021: 2,16 bi
Dez/2020: 2,20 bi
Patrimônio líquido
2,00 bi
Jan/2021: 2,00 bi
Dez/2020: 2,03 bi
Total dos passivos
159,29 mi
Jan/2021: 160,35 mi
Dez/2020: 163,84 mi
Liquidez total
19,29 mi
Jan/2021: 12,25 mi
Dez/2020: 42,16 mi
Índice de solvência
7,38%
Passivos / Ativo
Jan/2021: 7,42%
Dez/2020: 7,45%
Alavancagem
7,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2021: 7,32%
Dez/2020: 7,24%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 109.420 | 107.442 | 103.363 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 169,18 | R$ 169,34 | R$ 172,12 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Jan/2021: 11.817.767
Dez/2020: 11.817.767
Número de cotistas
109.420
Jan/2021: 107.442
Dez/2020: 103.363
Valor patrimonial por cota
R$ 169,18
Jan/2021: R$ 169,34
Dez/2020: R$ 172,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,92 mi | 7,92 mi | 10,64 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 | R$ 0,9006 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,10 mi | 12,09 mi | 14,66 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 135,02 mi | 134,70 mi | 152,00 mi |
Rendimentos a distribuir
7,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Jan/2021: 7,92 mi
Dez/2020: 10,64 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,10 mi
Jan/2021: 12,09 mi
Dez/2020: 14,66 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
135,02 mi
Jan/2021: 134,70 mi
Dez/2020: 152,00 mi
Investimentos
Total investido
1,99 bi
Jan/2021: 1,99 bi
Dez/2020: 1,99 bi
| Tipo de ativo | Fev/2021 | Jan/2021 | Dez/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,99 bi
100,00%
|
1,99 bi
100,00%
|
1,97 bi
99,29%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,99 bi
100,00%
|
1,99 bi
100,00%
|
1,97 bi
99,29%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
0,00
-
|
14,16 mi
0,71%
|
Imóveis acabados
1,99 bi
100,00%
Jan/2021: 1,99 bi (100,00%)
Dez/2020: 1,97 bi (99,29%)
Direitos sobre imóveis
1,99 bi
100,00%
Jan/2021: 1,99 bi (100,00%)
Dez/2020: 1,97 bi (99,29%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54
0,00%
Jan/2021: 1.503,54 (0,00%)
Dez/2020: 1.503,54 (0,00%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Jan/2021: 0,00 (-)
Dez/2020: 14,16 mi (0,71%)