HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29

Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/04/2021

Entrega 13/05/2021 20:55

Informes Periódicos

Abril/2021

Métrica	Abr/2021	Mar/2021	Fev/2021
Ativo	2,16 bi	2,16 bi	2,16 bi
Patrimônio líquido	2,00 bi	2,00 bi	2,00 bi
Total dos passivos	157,78 mi	158,85 mi	159,29 mi
Liquidez total	8,43 mi	13,71 mi	19,29 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	7,31%	7,36%	7,38%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	7,22%	7,26%	7,29%

Ativo 2,16 bi

Mar/2021: 2,16 bi Fev/2021: 2,16 bi

Patrimônio líquido 2,00 bi

Mar/2021: 2,00 bi Fev/2021: 2,00 bi

Total dos passivos 157,78 mi

Mar/2021: 158,85 mi Fev/2021: 159,29 mi

Liquidez total 8,43 mi

Mar/2021: 13,71 mi Fev/2021: 19,29 mi

Índice de solvência 7,31%

Passivos / Ativo

Mar/2021: 7,36% Fev/2021: 7,38%

Alavancagem 7,22%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mar/2021: 7,26% Fev/2021: 7,29%

Métrica	Abr/2021	Mar/2021	Fev/2021
Número de cotas emitidas	11.817.767	11.817.767	11.817.767
Número de cotistas	109.764	109.801	109.420
Valor patrimonial por cota	R$ 169,21	R$ 169,21	R$ 169,18

Número de cotas emitidas 11.817.767

Mar/2021: 11.817.767 Fev/2021: 11.817.767

Número de cotistas 109.764

Mar/2021: 109.801 Fev/2021: 109.420

Valor patrimonial por cota R$ 169,21

Mar/2021: R$ 169,21 Fev/2021: R$ 169,18

Métrica	Abr/2021	Mar/2021	Fev/2021
Rendimentos a distribuir	7,92 mi	7,92 mi	7,92 mi
└─ Por cota	R$ 0,6700	R$ 0,6700	R$ 0,6700
Contas a receber - Aluguéis	14,13 mi	12,82 mi	12,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	135,92 mi	135,48 mi	135,02 mi

Rendimentos a distribuir 7,92 mi

└─ Por cota R$ 0,6700

Mar/2021: 7,92 mi Fev/2021: 7,92 mi

Contas a receber - Aluguéis 14,13 mi

Mar/2021: 12,82 mi Fev/2021: 12,10 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 135,92 mi

Mar/2021: 135,48 mi Fev/2021: 135,02 mi

Total investido

2,00 bi

Mar/2021: 2,00 bi Fev/2021: 1,99 bi

Tipo de ativo	Abr/2021	Mar/2021	Fev/2021
Imóveis acabados	2,00 bi 100,00%	2,00 bi 100,00%	1,99 bi 100,00%
Direitos sobre imóveis	2,00 bi 100,00%	2,00 bi 100,00%	1,99 bi 100,00%
Ações de SPEs imobiliárias	1.503,54 0,00%	1.503,54 0,00%	1.503,54 0,00%