HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/04/2021
Entrega
13/05/2021 20:55
Abril/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,16 bi | 2,16 bi | 2,16 bi |
| Patrimônio líquido | 2,00 bi | 2,00 bi | 2,00 bi |
| Total dos passivos | 157,78 mi | 158,85 mi | 159,29 mi |
| Liquidez total | 8,43 mi | 13,71 mi | 19,29 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,31% | 7,36% | 7,38% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,22% | 7,26% | 7,29% |
Ativo
2,16 bi
Mar/2021: 2,16 bi
Fev/2021: 2,16 bi
Patrimônio líquido
2,00 bi
Mar/2021: 2,00 bi
Fev/2021: 2,00 bi
Total dos passivos
157,78 mi
Mar/2021: 158,85 mi
Fev/2021: 159,29 mi
Liquidez total
8,43 mi
Mar/2021: 13,71 mi
Fev/2021: 19,29 mi
Índice de solvência
7,31%
Passivos / Ativo
Mar/2021: 7,36%
Fev/2021: 7,38%
Alavancagem
7,22%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mar/2021: 7,26%
Fev/2021: 7,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 109.764 | 109.801 | 109.420 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 169,21 | R$ 169,21 | R$ 169,18 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Mar/2021: 11.817.767
Fev/2021: 11.817.767
Número de cotistas
109.764
Mar/2021: 109.801
Fev/2021: 109.420
Valor patrimonial por cota
R$ 169,21
Mar/2021: R$ 169,21
Fev/2021: R$ 169,18
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,92 mi | 7,92 mi | 7,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,13 mi | 12,82 mi | 12,10 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 135,92 mi | 135,48 mi | 135,02 mi |
Rendimentos a distribuir
7,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Mar/2021: 7,92 mi
Fev/2021: 7,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,13 mi
Mar/2021: 12,82 mi
Fev/2021: 12,10 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
135,92 mi
Mar/2021: 135,48 mi
Fev/2021: 135,02 mi
Investimentos
Total investido
2,00 bi
Mar/2021: 2,00 bi
Fev/2021: 1,99 bi
| Tipo de ativo | Abr/2021 | Mar/2021 | Fev/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
2,00 bi
100,00%
|
2,00 bi
100,00%
|
1,99 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
2,00 bi
100,00%
|
2,00 bi
100,00%
|
1,99 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
Imóveis acabados
2,00 bi
100,00%
Mar/2021: 2,00 bi (100,00%)
Fev/2021: 1,99 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
2,00 bi
100,00%
Mar/2021: 2,00 bi (100,00%)
Fev/2021: 1,99 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54
0,00%
Mar/2021: 1.503,54 (0,00%)
Fev/2021: 1.503,54 (0,00%)