HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/05/2021
Entrega 14/06/2021 18:04

Informes Periódicos

Maio/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,16 bi
Abr/2021: 2,16 bi Mar/2021: 2,16 bi
Patrimônio líquido 2,00 bi
Abr/2021: 2,00 bi Mar/2021: 2,00 bi
Total dos passivos 157,39 mi
Abr/2021: 157,78 mi Mar/2021: 158,85 mi
Liquidez total 25,45 mi
Abr/2021: 8,43 mi Mar/2021: 13,71 mi
Índice de solvência 7,30%

Passivos / Ativo

Abr/2021: 7,31% Mar/2021: 7,36%
Alavancagem 7,19%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Abr/2021: 7,22% Mar/2021: 7,26%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Abr/2021: 11.817.767 Mar/2021: 11.817.767
Número de cotistas 110.914
Abr/2021: 109.764 Mar/2021: 109.801
Valor patrimonial por cota R$ 169,10
Abr/2021: R$ 169,21 Mar/2021: R$ 169,21

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,15 mi
└─ Por cota R$ 0,6900
Abr/2021: 7,92 mi Mar/2021: 7,92 mi
Contas a receber - Aluguéis 13,13 mi
Abr/2021: 14,13 mi Mar/2021: 12,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 124,05 mi
Abr/2021: 135,92 mi Mar/2021: 135,48 mi

Investimentos

Total investido
1,99 bi
Abr/2021: 2,00 bi Mar/2021: 2,00 bi
Imóveis acabados
1,99 bi 100,00%
Abr/2021: 2,00 bi (100,00%) Mar/2021: 2,00 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,99 bi 100,00%
Abr/2021: 2,00 bi (100,00%) Mar/2021: 2,00 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54 0,00%
Abr/2021: 1.503,54 (0,00%) Mar/2021: 1.503,54 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

Artigos sobre HGRE11

Ver todos os artigos →