HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2021
Entrega
14/06/2021 18:04
Maio/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,16 bi | 2,16 bi | 2,16 bi |
| Patrimônio líquido | 2,00 bi | 2,00 bi | 2,00 bi |
| Total dos passivos | 157,39 mi | 157,78 mi | 158,85 mi |
| Liquidez total | 25,45 mi | 8,43 mi | 13,71 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,30% | 7,31% | 7,36% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,19% | 7,22% | 7,26% |
Ativo
2,16 bi
Abr/2021: 2,16 bi
Mar/2021: 2,16 bi
Patrimônio líquido
2,00 bi
Abr/2021: 2,00 bi
Mar/2021: 2,00 bi
Total dos passivos
157,39 mi
Abr/2021: 157,78 mi
Mar/2021: 158,85 mi
Liquidez total
25,45 mi
Abr/2021: 8,43 mi
Mar/2021: 13,71 mi
Índice de solvência
7,30%
Passivos / Ativo
Abr/2021: 7,31%
Mar/2021: 7,36%
Alavancagem
7,19%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2021: 7,22%
Mar/2021: 7,26%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 110.914 | 109.764 | 109.801 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 169,10 | R$ 169,21 | R$ 169,21 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Abr/2021: 11.817.767
Mar/2021: 11.817.767
Número de cotistas
110.914
Abr/2021: 109.764
Mar/2021: 109.801
Valor patrimonial por cota
R$ 169,10
Abr/2021: R$ 169,21
Mar/2021: R$ 169,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,15 mi | 7,92 mi | 7,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6900 | R$ 0,6700 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,13 mi | 14,13 mi | 12,82 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 124,05 mi | 135,92 mi | 135,48 mi |
Rendimentos a distribuir
8,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,6900
Abr/2021: 7,92 mi
Mar/2021: 7,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,13 mi
Abr/2021: 14,13 mi
Mar/2021: 12,82 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
124,05 mi
Abr/2021: 135,92 mi
Mar/2021: 135,48 mi
Investimentos
Total investido
1,99 bi
Abr/2021: 2,00 bi
Mar/2021: 2,00 bi
| Tipo de ativo | Mai/2021 | Abr/2021 | Mar/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,99 bi
100,00%
|
2,00 bi
100,00%
|
2,00 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,99 bi
100,00%
|
2,00 bi
100,00%
|
2,00 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
Imóveis acabados
1,99 bi
100,00%
Abr/2021: 2,00 bi (100,00%)
Mar/2021: 2,00 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,99 bi
100,00%
Abr/2021: 2,00 bi (100,00%)
Mar/2021: 2,00 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54
0,00%
Abr/2021: 1.503,54 (0,00%)
Mar/2021: 1.503,54 (0,00%)