HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2021
Entrega 14/07/2021 18:40

Informes Periódicos

Junho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,16 bi
Mai/2021: 2,16 bi Abr/2021: 2,16 bi
Patrimônio líquido 1,99 bi
Mai/2021: 2,00 bi Abr/2021: 2,00 bi
Total dos passivos 163,63 mi
Mai/2021: 157,39 mi Abr/2021: 157,78 mi
Liquidez total 43,85 mi
Mai/2021: 25,45 mi Abr/2021: 8,43 mi
Índice de solvência 7,58%

Passivos / Ativo

Mai/2021: 7,30% Abr/2021: 7,31%
Alavancagem 7,17%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2021: 7,19% Abr/2021: 7,22%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Mai/2021: 11.817.767 Abr/2021: 11.817.767
Número de cotistas 112.225
Mai/2021: 110.914 Abr/2021: 109.764
Valor patrimonial por cota R$ 168,72
Mai/2021: R$ 169,10 Abr/2021: R$ 169,21

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 16,31 mi
└─ Por cota R$ 1,3800
Mai/2021: 8,15 mi Abr/2021: 7,92 mi
Contas a receber - Aluguéis 13,16 mi
Mai/2021: 13,13 mi Abr/2021: 14,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 124,59 mi
Mai/2021: 124,05 mi Abr/2021: 135,92 mi

Investimentos

Total investido
1,98 bi
Mai/2021: 1,99 bi Abr/2021: 2,00 bi
Imóveis acabados
1,98 bi 100,00%
Mai/2021: 1,99 bi (100,00%) Abr/2021: 2,00 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,98 bi 100,00%
Mai/2021: 1,99 bi (100,00%) Abr/2021: 2,00 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54 0,00%
Mai/2021: 1.503,54 (0,00%) Abr/2021: 1.503,54 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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