HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2021
Entrega
14/07/2021 18:40
Junho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,16 bi | 2,16 bi | 2,16 bi |
| Patrimônio líquido | 1,99 bi | 2,00 bi | 2,00 bi |
| Total dos passivos | 163,63 mi | 157,39 mi | 157,78 mi |
| Liquidez total | 43,85 mi | 25,45 mi | 8,43 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,58% | 7,30% | 7,31% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,17% | 7,19% | 7,22% |
Ativo
2,16 bi
Mai/2021: 2,16 bi
Abr/2021: 2,16 bi
Patrimônio líquido
1,99 bi
Mai/2021: 2,00 bi
Abr/2021: 2,00 bi
Total dos passivos
163,63 mi
Mai/2021: 157,39 mi
Abr/2021: 157,78 mi
Liquidez total
43,85 mi
Mai/2021: 25,45 mi
Abr/2021: 8,43 mi
Índice de solvência
7,58%
Passivos / Ativo
Mai/2021: 7,30%
Abr/2021: 7,31%
Alavancagem
7,17%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2021: 7,19%
Abr/2021: 7,22%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 112.225 | 110.914 | 109.764 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 168,72 | R$ 169,10 | R$ 169,21 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Mai/2021: 11.817.767
Abr/2021: 11.817.767
Número de cotistas
112.225
Mai/2021: 110.914
Abr/2021: 109.764
Valor patrimonial por cota
R$ 168,72
Mai/2021: R$ 169,10
Abr/2021: R$ 169,21
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 16,31 mi | 8,15 mi | 7,92 mi |
| └─ Por cota | R$ 1,3800 | R$ 0,6900 | R$ 0,6700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,16 mi | 13,13 mi | 14,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 124,59 mi | 124,05 mi | 135,92 mi |
Rendimentos a distribuir
16,31 mi
└─ Por cota
R$ 1,3800
Mai/2021: 8,15 mi
Abr/2021: 7,92 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,16 mi
Mai/2021: 13,13 mi
Abr/2021: 14,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
124,59 mi
Mai/2021: 124,05 mi
Abr/2021: 135,92 mi
Investimentos
Total investido
1,98 bi
Mai/2021: 1,99 bi
Abr/2021: 2,00 bi
| Tipo de ativo | Jun/2021 | Mai/2021 | Abr/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,98 bi
100,00%
|
1,99 bi
100,00%
|
2,00 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,98 bi
100,00%
|
1,99 bi
100,00%
|
2,00 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
Imóveis acabados
1,98 bi
100,00%
Mai/2021: 1,99 bi (100,00%)
Abr/2021: 2,00 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,98 bi
100,00%
Mai/2021: 1,99 bi (100,00%)
Abr/2021: 2,00 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54
0,00%
Mai/2021: 1.503,54 (0,00%)
Abr/2021: 1.503,54 (0,00%)