HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/12/2020
Entrega 14/01/2021 20:18

Informes Periódicos

Dezembro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 2,20 bi
Nov/2020: 2,12 bi Out/2020: 2,10 bi
Patrimônio líquido 2,03 bi
Nov/2020: 1,80 bi Out/2020: 1,80 bi
Total dos passivos 163,84 mi
Nov/2020: 322,24 mi Out/2020: 300,66 mi
Liquidez total 42,16 mi
Nov/2020: 53,22 mi Out/2020: 36,34 mi
Índice de solvência 7,45%

Passivos / Ativo

Nov/2020: 15,20% Out/2020: 14,32%
Alavancagem 7,24%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Nov/2020: 15,44% Out/2020: 16,02%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Nov/2020: 10.812.161 Out/2020: 10.812.161
Número de cotistas 103.363
Nov/2020: 101.117 Out/2020: 99.291
Valor patrimonial por cota R$ 172,12
Nov/2020: R$ 166,32 Out/2020: R$ 166,32

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 10,64 mi
└─ Por cota R$ 0,9006
Nov/2020: 7,05 mi Out/2020: 7,03 mi
Contas a receber - Aluguéis 14,66 mi
Nov/2020: 13,91 mi Out/2020: 15,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 152,00 mi
Nov/2020: 151,61 mi Out/2020: 151,25 mi

Investimentos

Total investido
1,99 bi
Nov/2020: 1,90 bi Out/2020: 1,90 bi
Imóveis acabados
1,97 bi 99,29%
Nov/2020: 1,88 bi (98,81%) Out/2020: 1,87 bi (98,80%)
Direitos sobre imóveis
1,97 bi 99,29%
Nov/2020: 1,88 bi (98,81%) Out/2020: 1,87 bi (98,80%)
Fundos imobiliários
14,16 mi 0,71%
Nov/2020: 16,45 mi (0,87%) Out/2020: 17,12 mi (0,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54 0,00%
Nov/2020: 1.503,54 (0,00%) Out/2020: 1.503,54 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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