HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2020
Entrega
14/01/2021 20:18
Dezembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,20 bi | 2,12 bi | 2,10 bi |
| Patrimônio líquido | 2,03 bi | 1,80 bi | 1,80 bi |
| Total dos passivos | 163,84 mi | 322,24 mi | 300,66 mi |
| Liquidez total | 42,16 mi | 53,22 mi | 36,34 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,45% | 15,20% | 14,32% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,24% | 15,44% | 16,02% |
Ativo
2,20 bi
Nov/2020: 2,12 bi
Out/2020: 2,10 bi
Patrimônio líquido
2,03 bi
Nov/2020: 1,80 bi
Out/2020: 1,80 bi
Total dos passivos
163,84 mi
Nov/2020: 322,24 mi
Out/2020: 300,66 mi
Liquidez total
42,16 mi
Nov/2020: 53,22 mi
Out/2020: 36,34 mi
Índice de solvência
7,45%
Passivos / Ativo
Nov/2020: 15,20%
Out/2020: 14,32%
Alavancagem
7,24%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2020: 15,44%
Out/2020: 16,02%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 10.812.161 | 10.812.161 |
| Número de cotistas | 103.363 | 101.117 | 99.291 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 172,12 | R$ 166,32 | R$ 166,32 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Nov/2020: 10.812.161
Out/2020: 10.812.161
Número de cotistas
103.363
Nov/2020: 101.117
Out/2020: 99.291
Valor patrimonial por cota
R$ 172,12
Nov/2020: R$ 166,32
Out/2020: R$ 166,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 10,64 mi | 7,05 mi | 7,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,9006 | R$ 0,6516 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,66 mi | 13,91 mi | 15,19 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 152,00 mi | 151,61 mi | 151,25 mi |
Rendimentos a distribuir
10,64 mi
└─ Por cota
R$ 0,9006
Nov/2020: 7,05 mi
Out/2020: 7,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,66 mi
Nov/2020: 13,91 mi
Out/2020: 15,19 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
152,00 mi
Nov/2020: 151,61 mi
Out/2020: 151,25 mi
Investimentos
Total investido
1,99 bi
Nov/2020: 1,90 bi
Out/2020: 1,90 bi
| Tipo de ativo | Dez/2020 | Nov/2020 | Out/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,97 bi
99,29%
|
1,88 bi
98,81%
|
1,87 bi
98,80%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,97 bi
99,29%
|
1,88 bi
98,81%
|
1,87 bi
98,80%
|
| Fundos imobiliários |
14,16 mi
0,71%
|
16,45 mi
0,87%
|
17,12 mi
0,90%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
Imóveis acabados
1,97 bi
99,29%
Nov/2020: 1,88 bi (98,81%)
Out/2020: 1,87 bi (98,80%)
Direitos sobre imóveis
1,97 bi
99,29%
Nov/2020: 1,88 bi (98,81%)
Out/2020: 1,87 bi (98,80%)
Fundos imobiliários
14,16 mi
0,71%
Nov/2020: 16,45 mi (0,87%)
Out/2020: 17,12 mi (0,90%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54
0,00%
Nov/2020: 1.503,54 (0,00%)
Out/2020: 1.503,54 (0,00%)