HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2021
Entrega
10/02/2021 18:09
Janeiro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,16 bi | 2,20 bi | 2,12 bi |
| Patrimônio líquido | 2,00 bi | 2,03 bi | 1,80 bi |
| Total dos passivos | 160,35 mi | 163,84 mi | 322,24 mi |
| Liquidez total | 12,25 mi | 42,16 mi | 53,22 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,42% | 7,45% | 15,20% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,32% | 7,24% | 15,44% |
Ativo
2,16 bi
Dez/2020: 2,20 bi
Nov/2020: 2,12 bi
Patrimônio líquido
2,00 bi
Dez/2020: 2,03 bi
Nov/2020: 1,80 bi
Total dos passivos
160,35 mi
Dez/2020: 163,84 mi
Nov/2020: 322,24 mi
Liquidez total
12,25 mi
Dez/2020: 42,16 mi
Nov/2020: 53,22 mi
Índice de solvência
7,42%
Passivos / Ativo
Dez/2020: 7,45%
Nov/2020: 15,20%
Alavancagem
7,32%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2020: 7,24%
Nov/2020: 15,44%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 10.812.161 |
| Número de cotistas | 107.442 | 103.363 | 101.117 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 169,34 | R$ 172,12 | R$ 166,32 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Dez/2020: 11.817.767
Nov/2020: 10.812.161
Número de cotistas
107.442
Dez/2020: 103.363
Nov/2020: 101.117
Valor patrimonial por cota
R$ 169,34
Dez/2020: R$ 172,12
Nov/2020: R$ 166,32
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,92 mi | 10,64 mi | 7,05 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6700 | R$ 0,9006 | R$ 0,6516 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,09 mi | 14,66 mi | 13,91 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 134,70 mi | 152,00 mi | 151,61 mi |
Rendimentos a distribuir
7,92 mi
└─ Por cota
R$ 0,6700
Dez/2020: 10,64 mi
Nov/2020: 7,05 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,09 mi
Dez/2020: 14,66 mi
Nov/2020: 13,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
134,70 mi
Dez/2020: 152,00 mi
Nov/2020: 151,61 mi
Investimentos
Total investido
1,99 bi
Dez/2020: 1,99 bi
Nov/2020: 1,90 bi
| Tipo de ativo | Jan/2021 | Dez/2020 | Nov/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,99 bi
100,00%
|
1,97 bi
99,29%
|
1,88 bi
98,81%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,99 bi
100,00%
|
1,97 bi
99,29%
|
1,88 bi
98,81%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
| Fundos imobiliários |
0,00
-
|
14,16 mi
0,71%
|
16,45 mi
0,87%
|
Imóveis acabados
1,99 bi
100,00%
Dez/2020: 1,97 bi (99,29%)
Nov/2020: 1,88 bi (98,81%)
Direitos sobre imóveis
1,99 bi
100,00%
Dez/2020: 1,97 bi (99,29%)
Nov/2020: 1,88 bi (98,81%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54
0,00%
Dez/2020: 1.503,54 (0,00%)
Nov/2020: 1.503,54 (0,00%)
Fundos imobiliários
0,00
-
Dez/2020: 14,16 mi (0,71%)
Nov/2020: 16,45 mi (0,87%)