HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2021
Entrega 10/02/2021 18:09

Informes Periódicos

Janeiro/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,16 bi
Dez/2020: 2,20 bi Nov/2020: 2,12 bi
Patrimônio líquido 2,00 bi
Dez/2020: 2,03 bi Nov/2020: 1,80 bi
Total dos passivos 160,35 mi
Dez/2020: 163,84 mi Nov/2020: 322,24 mi
Liquidez total 12,25 mi
Dez/2020: 42,16 mi Nov/2020: 53,22 mi
Índice de solvência 7,42%

Passivos / Ativo

Dez/2020: 7,45% Nov/2020: 15,20%
Alavancagem 7,32%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2020: 7,24% Nov/2020: 15,44%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Dez/2020: 11.817.767 Nov/2020: 10.812.161
Número de cotistas 107.442
Dez/2020: 103.363 Nov/2020: 101.117
Valor patrimonial por cota R$ 169,34
Dez/2020: R$ 172,12 Nov/2020: R$ 166,32

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,92 mi
└─ Por cota R$ 0,6700
Dez/2020: 10,64 mi Nov/2020: 7,05 mi
Contas a receber - Aluguéis 12,09 mi
Dez/2020: 14,66 mi Nov/2020: 13,91 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 134,70 mi
Dez/2020: 152,00 mi Nov/2020: 151,61 mi

Investimentos

Total investido
1,99 bi
Dez/2020: 1,99 bi Nov/2020: 1,90 bi
Imóveis acabados
1,99 bi 100,00%
Dez/2020: 1,97 bi (99,29%) Nov/2020: 1,88 bi (98,81%)
Direitos sobre imóveis
1,99 bi 100,00%
Dez/2020: 1,97 bi (99,29%) Nov/2020: 1,88 bi (98,81%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54 0,00%
Dez/2020: 1.503,54 (0,00%) Nov/2020: 1.503,54 (0,00%)
Fundos imobiliários
0,00 -
Dez/2020: 14,16 mi (0,71%) Nov/2020: 16,45 mi (0,87%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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