HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2021
Entrega
14/12/2021 18:09
Novembro/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,07 bi | 2,11 bi | 2,13 bi |
| Patrimônio líquido | 1,97 bi | 2,01 bi | 2,00 bi |
| Total dos passivos | 97,08 mi | 98,12 mi | 133,18 mi |
| Liquidez total | 31,10 mi | 40,05 mi | 10,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 4,70% | 4,66% | 6,25% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 4,34% | 4,29% | 6,07% |
Ativo
2,07 bi
Out/2021: 2,11 bi
Set/2021: 2,13 bi
Patrimônio líquido
1,97 bi
Out/2021: 2,01 bi
Set/2021: 2,00 bi
Total dos passivos
97,08 mi
Out/2021: 98,12 mi
Set/2021: 133,18 mi
Liquidez total
31,10 mi
Out/2021: 40,05 mi
Set/2021: 10,80 mi
Índice de solvência
4,70%
Passivos / Ativo
Out/2021: 4,66%
Set/2021: 6,25%
Alavancagem
4,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2021: 4,29%
Set/2021: 6,07%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 112.473 | 112.924 | 113.042 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 166,56 | R$ 170,00 | R$ 168,98 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Out/2021: 11.817.767
Set/2021: 11.817.767
Número de cotistas
112.473
Out/2021: 112.924
Set/2021: 113.042
Valor patrimonial por cota
R$ 166,56
Out/2021: R$ 170,00
Set/2021: R$ 168,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,15 mi | 8,15 mi | 8,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6900 | R$ 0,6900 | R$ 0,6900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,06 mi | 13,16 mi | 12,00 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 128,27 mi | 127,37 mi | 126,60 mi |
Rendimentos a distribuir
8,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,6900
Out/2021: 8,15 mi
Set/2021: 8,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,06 mi
Out/2021: 13,16 mi
Set/2021: 12,00 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
128,27 mi
Out/2021: 127,37 mi
Set/2021: 126,60 mi
Investimentos
Total investido
1,89 bi
Out/2021: 1,93 bi
Set/2021: 1,98 bi
| Tipo de ativo | Nov/2021 | Out/2021 | Set/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,89 bi
100,00%
|
1,93 bi
100,00%
|
1,98 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,89 bi
100,00%
|
1,93 bi
100,00%
|
1,98 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
Imóveis acabados
1,89 bi
100,00%
Out/2021: 1,93 bi (100,00%)
Set/2021: 1,98 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,89 bi
100,00%
Out/2021: 1,93 bi (100,00%)
Set/2021: 1,98 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54
0,00%
Out/2021: 1.503,54 (0,00%)
Set/2021: 1.503,54 (0,00%)