HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/07/2021
Entrega 12/08/2021 17:37

Informes Periódicos

Julho/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,15 bi
Jun/2021: 2,16 bi Mai/2021: 2,16 bi
Patrimônio líquido 2,00 bi
Jun/2021: 1,99 bi Mai/2021: 2,00 bi
Total dos passivos 154,54 mi
Jun/2021: 163,63 mi Mai/2021: 157,39 mi
Liquidez total 30,84 mi
Jun/2021: 43,85 mi Mai/2021: 25,45 mi
Índice de solvência 7,19%

Passivos / Ativo

Jun/2021: 7,58% Mai/2021: 7,30%
Alavancagem 7,14%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2021: 7,17% Mai/2021: 7,19%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Jun/2021: 11.817.767 Mai/2021: 11.817.767
Número de cotistas 113.185
Jun/2021: 112.225 Mai/2021: 110.914
Valor patrimonial por cota R$ 168,83
Jun/2021: R$ 168,72 Mai/2021: R$ 169,10

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,15 mi
└─ Por cota R$ 0,6900
Jun/2021: 16,31 mi Mai/2021: 8,15 mi
Contas a receber - Aluguéis 14,96 mi
Jun/2021: 13,16 mi Mai/2021: 13,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 125,19 mi
Jun/2021: 124,59 mi Mai/2021: 124,05 mi

Investimentos

Total investido
1,98 bi
Jun/2021: 1,98 bi Mai/2021: 1,99 bi
Imóveis acabados
1,98 bi 100,00%
Jun/2021: 1,98 bi (100,00%) Mai/2021: 1,99 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,98 bi 100,00%
Jun/2021: 1,98 bi (100,00%) Mai/2021: 1,99 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54 0,00%
Jun/2021: 1.503,54 (0,00%) Mai/2021: 1.503,54 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

Artigos sobre HGRE11

Ver todos os artigos →