HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2021
Entrega
12/08/2021 17:37
Julho/2021
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,15 bi | 2,16 bi | 2,16 bi |
| Patrimônio líquido | 2,00 bi | 1,99 bi | 2,00 bi |
| Total dos passivos | 154,54 mi | 163,63 mi | 157,39 mi |
| Liquidez total | 30,84 mi | 43,85 mi | 25,45 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 7,19% | 7,58% | 7,30% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 7,14% | 7,17% | 7,19% |
Ativo
2,15 bi
Jun/2021: 2,16 bi
Mai/2021: 2,16 bi
Patrimônio líquido
2,00 bi
Jun/2021: 1,99 bi
Mai/2021: 2,00 bi
Total dos passivos
154,54 mi
Jun/2021: 163,63 mi
Mai/2021: 157,39 mi
Liquidez total
30,84 mi
Jun/2021: 43,85 mi
Mai/2021: 25,45 mi
Índice de solvência
7,19%
Passivos / Ativo
Jun/2021: 7,58%
Mai/2021: 7,30%
Alavancagem
7,14%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2021: 7,17%
Mai/2021: 7,19%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 11.817.767 | 11.817.767 | 11.817.767 |
| Número de cotistas | 113.185 | 112.225 | 110.914 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 168,83 | R$ 168,72 | R$ 169,10 |
Número de cotas emitidas
11.817.767
Jun/2021: 11.817.767
Mai/2021: 11.817.767
Número de cotistas
113.185
Jun/2021: 112.225
Mai/2021: 110.914
Valor patrimonial por cota
R$ 168,83
Jun/2021: R$ 168,72
Mai/2021: R$ 169,10
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,15 mi | 16,31 mi | 8,15 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6900 | R$ 1,3800 | R$ 0,6900 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,96 mi | 13,16 mi | 13,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 125,19 mi | 124,59 mi | 124,05 mi |
Rendimentos a distribuir
8,15 mi
└─ Por cota
R$ 0,6900
Jun/2021: 16,31 mi
Mai/2021: 8,15 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,96 mi
Jun/2021: 13,16 mi
Mai/2021: 13,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
125,19 mi
Jun/2021: 124,59 mi
Mai/2021: 124,05 mi
Investimentos
Total investido
1,98 bi
Jun/2021: 1,98 bi
Mai/2021: 1,99 bi
| Tipo de ativo | Jul/2021 | Jun/2021 | Mai/2021 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,98 bi
100,00%
|
1,98 bi
100,00%
|
1,99 bi
100,00%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,98 bi
100,00%
|
1,98 bi
100,00%
|
1,99 bi
100,00%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
Imóveis acabados
1,98 bi
100,00%
Jun/2021: 1,98 bi (100,00%)
Mai/2021: 1,99 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
1,98 bi
100,00%
Jun/2021: 1,98 bi (100,00%)
Mai/2021: 1,99 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54
0,00%
Jun/2021: 1.503,54 (0,00%)
Mai/2021: 1.503,54 (0,00%)