HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/03/2021
Entrega 15/04/2021 19:16

Informes Periódicos

Março/2021

Estrutura patrimonial

Ativo 2,16 bi
Fev/2021: 2,16 bi Jan/2021: 2,16 bi
Patrimônio líquido 2,00 bi
Fev/2021: 2,00 bi Jan/2021: 2,00 bi
Total dos passivos 158,85 mi
Fev/2021: 159,29 mi Jan/2021: 160,35 mi
Liquidez total 13,71 mi
Fev/2021: 19,29 mi Jan/2021: 12,25 mi
Índice de solvência 7,36%

Passivos / Ativo

Fev/2021: 7,38% Jan/2021: 7,42%
Alavancagem 7,26%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Fev/2021: 7,29% Jan/2021: 7,32%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 11.817.767
Fev/2021: 11.817.767 Jan/2021: 11.817.767
Número de cotistas 109.801
Fev/2021: 109.420 Jan/2021: 107.442
Valor patrimonial por cota R$ 169,21
Fev/2021: R$ 169,18 Jan/2021: R$ 169,34

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 7,92 mi
└─ Por cota R$ 0,6700
Fev/2021: 7,92 mi Jan/2021: 7,92 mi
Contas a receber - Aluguéis 12,82 mi
Fev/2021: 12,10 mi Jan/2021: 12,09 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 135,48 mi
Fev/2021: 135,02 mi Jan/2021: 134,70 mi

Investimentos

Total investido
2,00 bi
Fev/2021: 1,99 bi Jan/2021: 1,99 bi
Imóveis acabados
2,00 bi 100,00%
Fev/2021: 1,99 bi (100,00%) Jan/2021: 1,99 bi (100,00%)
Direitos sobre imóveis
2,00 bi 100,00%
Fev/2021: 1,99 bi (100,00%) Jan/2021: 1,99 bi (100,00%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54 0,00%
Fev/2021: 1.503,54 (0,00%) Jan/2021: 1.503,54 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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