HGRE11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/08/2020

Entrega 14/09/2020 17:19

Informes Periódicos

Agosto/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Ativo	2,07 bi	2,07 bi	2,07 bi
Patrimônio líquido	1,77 bi	1,77 bi	1,77 bi
Total dos passivos	301,48 mi	302,85 mi	300,35 mi
Liquidez total	25,14 mi	25,88 mi	23,94 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	14,53%	14,63%	14,52%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	16,28%	16,33%	16,32%

Ativo 2,07 bi

Jul/2020: 2,07 bi Jun/2020: 2,07 bi

Patrimônio líquido 1,77 bi

Jul/2020: 1,77 bi Jun/2020: 1,77 bi

Total dos passivos 301,48 mi

Jul/2020: 302,85 mi Jun/2020: 300,35 mi

Liquidez total 25,14 mi

Jul/2020: 25,88 mi Jun/2020: 23,94 mi

Índice de solvência 14,53%

Passivos / Ativo

Jul/2020: 14,63% Jun/2020: 14,52%

Alavancagem 16,28%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2020: 16,33% Jun/2020: 16,32%

Cotas e cotistas

Métrica	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Número de cotas emitidas	10.812.161	10.812.161	10.812.161
Número de cotistas	93.036	91.034	89.817
Valor patrimonial por cota	R$ 163,96	R$ 163,46	R$ 163,49

Número de cotas emitidas 10.812.161

Jul/2020: 10.812.161 Jun/2020: 10.812.161

Número de cotistas 93.036

Jul/2020: 91.034 Jun/2020: 89.817

Valor patrimonial por cota R$ 163,96

Jul/2020: R$ 163,46 Jun/2020: R$ 163,49

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Rendimentos a distribuir	7,03 mi	7,03 mi	6,16 mi
└─ Por cota	R$ 0,6500	R$ 0,6500	R$ 0,5700
Contas a receber - Aluguéis	15,74 mi	14,56 mi	15,63 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	17,67 mi	17,67 mi	17,67 mi

Rendimentos a distribuir 7,03 mi

└─ Por cota R$ 0,6500

Jul/2020: 7,03 mi Jun/2020: 6,16 mi

Contas a receber - Aluguéis 15,74 mi

Jul/2020: 14,56 mi Jun/2020: 15,63 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 17,67 mi

Jul/2020: 17,67 mi Jun/2020: 17,67 mi

Investimentos

Total investido

2,02 bi

Jul/2020: 2,01 bi Jun/2020: 2,01 bi

Tipo de ativo	Ago/2020	Jul/2020	Jun/2020
Imóveis acabados	1,99 bi 98,63%	1,99 bi 98,71%	1,98 bi 98,68%
Direitos sobre imóveis	1,99 bi 98,63%	1,99 bi 98,71%	1,98 bi 98,68%
Fundos imobiliários	22,90 mi 1,14%	21,68 mi 1,08%	22,52 mi 1,12%
Ações de SPEs imobiliárias	1.503,54 0,00%	1.503,54 0,00%	1.503,54 0,00%

Imóveis acabados

1,99 bi 98,63%

Jul/2020: 1,99 bi (98,71%) Jun/2020: 1,98 bi (98,68%)

Direitos sobre imóveis

1,99 bi 98,63%

Jul/2020: 1,99 bi (98,71%) Jun/2020: 1,98 bi (98,68%)

Fundos imobiliários

22,90 mi 1,14%

Jul/2020: 21,68 mi (1,08%) Jun/2020: 22,52 mi (1,12%)

Ações de SPEs imobiliárias

1.503,54 0,00%

Jul/2020: 1.503,54 (0,00%) Jun/2020: 1.503,54 (0,00%)

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