HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2020
Entrega
14/10/2020 17:14
Setembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,07 bi | 2,07 bi | 2,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,77 bi | 1,77 bi | 1,77 bi |
| Total dos passivos | 301,58 mi | 301,48 mi | 302,85 mi |
| Liquidez total | 27,50 mi | 25,14 mi | 25,88 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,54% | 14,53% | 14,63% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,29% | 16,28% | 16,33% |
Ativo
2,07 bi
Ago/2020: 2,07 bi
Jul/2020: 2,07 bi
Patrimônio líquido
1,77 bi
Ago/2020: 1,77 bi
Jul/2020: 1,77 bi
Total dos passivos
301,58 mi
Ago/2020: 301,48 mi
Jul/2020: 302,85 mi
Liquidez total
27,50 mi
Ago/2020: 25,14 mi
Jul/2020: 25,88 mi
Índice de solvência
14,54%
Passivos / Ativo
Ago/2020: 14,53%
Jul/2020: 14,63%
Alavancagem
16,29%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2020: 16,28%
Jul/2020: 16,33%
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.812.161 | 10.812.161 | 10.812.161 |
| Número de cotistas | 96.058 | 93.036 | 91.034 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 163,98 | R$ 163,96 | R$ 163,46 |
Número de cotas emitidas
10.812.161
Ago/2020: 10.812.161
Jul/2020: 10.812.161
Número de cotistas
96.058
Ago/2020: 93.036
Jul/2020: 91.034
Valor patrimonial por cota
R$ 163,98
Ago/2020: R$ 163,96
Jul/2020: R$ 163,46
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,03 mi | 7,03 mi | 7,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,73 mi | 15,74 mi | 14,56 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 17,67 mi | 17,67 mi | 17,67 mi |
Rendimentos a distribuir
7,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Ago/2020: 7,03 mi
Jul/2020: 7,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,73 mi
Ago/2020: 15,74 mi
Jul/2020: 14,56 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
17,67 mi
Ago/2020: 17,67 mi
Jul/2020: 17,67 mi
Investimentos
Total investido
2,01 bi
Ago/2020: 2,02 bi
Jul/2020: 2,01 bi
| Tipo de ativo | Set/2020 | Ago/2020 | Jul/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,99 bi
98,86%
|
1,99 bi
98,63%
|
1,99 bi
98,71%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,99 bi
98,86%
|
1,99 bi
98,63%
|
1,99 bi
98,71%
|
| Fundos imobiliários |
17,67 mi
0,88%
|
22,90 mi
1,14%
|
21,68 mi
1,08%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
Imóveis acabados
1,99 bi
98,86%
Ago/2020: 1,99 bi (98,63%)
Jul/2020: 1,99 bi (98,71%)
Direitos sobre imóveis
1,99 bi
98,86%
Ago/2020: 1,99 bi (98,63%)
Jul/2020: 1,99 bi (98,71%)
Fundos imobiliários
17,67 mi
0,88%
Ago/2020: 22,90 mi (1,14%)
Jul/2020: 21,68 mi (1,08%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54
0,00%
Ago/2020: 1.503,54 (0,00%)
Jul/2020: 1.503,54 (0,00%)