HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2020
Entrega
12/11/2020 18:02
Outubro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,10 bi | 2,07 bi | 2,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,80 bi | 1,77 bi | 1,77 bi |
| Total dos passivos | 300,66 mi | 301,58 mi | 301,48 mi |
| Liquidez total | 36,34 mi | 27,50 mi | 25,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,32% | 14,54% | 14,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,02% | 16,29% | 16,28% |
Ativo
2,10 bi
Set/2020: 2,07 bi
Ago/2020: 2,07 bi
Patrimônio líquido
1,80 bi
Set/2020: 1,77 bi
Ago/2020: 1,77 bi
Total dos passivos
300,66 mi
Set/2020: 301,58 mi
Ago/2020: 301,48 mi
Liquidez total
36,34 mi
Set/2020: 27,50 mi
Ago/2020: 25,14 mi
Índice de solvência
14,32%
Passivos / Ativo
Set/2020: 14,54%
Ago/2020: 14,53%
Alavancagem
16,02%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2020: 16,29%
Ago/2020: 16,28%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.812.161 | 10.812.161 | 10.812.161 |
| Número de cotistas | 99.291 | 96.058 | 93.036 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 166,32 | R$ 163,98 | R$ 163,96 |
Número de cotas emitidas
10.812.161
Set/2020: 10.812.161
Ago/2020: 10.812.161
Número de cotistas
99.291
Set/2020: 96.058
Ago/2020: 93.036
Valor patrimonial por cota
R$ 166,32
Set/2020: R$ 163,98
Ago/2020: R$ 163,96
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,03 mi | 7,03 mi | 7,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 15,19 mi | 15,73 mi | 15,74 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 151,25 mi | 17,67 mi | 17,67 mi |
Rendimentos a distribuir
7,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Set/2020: 7,03 mi
Ago/2020: 7,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
15,19 mi
Set/2020: 15,73 mi
Ago/2020: 15,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
151,25 mi
Set/2020: 17,67 mi
Ago/2020: 17,67 mi
Investimentos
Total investido
1,90 bi
Set/2020: 2,01 bi
Ago/2020: 2,02 bi
| Tipo de ativo | Out/2020 | Set/2020 | Ago/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,87 bi
98,80%
|
1,99 bi
98,86%
|
1,99 bi
98,63%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,87 bi
98,80%
|
1,99 bi
98,86%
|
1,99 bi
98,63%
|
| Fundos imobiliários |
17,12 mi
0,90%
|
17,67 mi
0,88%
|
22,90 mi
1,14%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
Imóveis acabados
1,87 bi
98,80%
Set/2020: 1,99 bi (98,86%)
Ago/2020: 1,99 bi (98,63%)
Direitos sobre imóveis
1,87 bi
98,80%
Set/2020: 1,99 bi (98,86%)
Ago/2020: 1,99 bi (98,63%)
Fundos imobiliários
17,12 mi
0,90%
Set/2020: 17,67 mi (0,88%)
Ago/2020: 22,90 mi (1,14%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54
0,00%
Set/2020: 1.503,54 (0,00%)
Ago/2020: 1.503,54 (0,00%)