HGRE11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/10/2020

Entrega 12/11/2020 18:02

Informes Periódicos

Outubro/2020

Estrutura patrimonial

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Ativo	2,10 bi	2,07 bi	2,07 bi
Patrimônio líquido	1,80 bi	1,77 bi	1,77 bi
Total dos passivos	300,66 mi	301,58 mi	301,48 mi
Liquidez total	36,34 mi	27,50 mi	25,14 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	14,32%	14,54%	14,53%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	16,02%	16,29%	16,28%

Ativo 2,10 bi

Set/2020: 2,07 bi Ago/2020: 2,07 bi

Patrimônio líquido 1,80 bi

Set/2020: 1,77 bi Ago/2020: 1,77 bi

Total dos passivos 300,66 mi

Set/2020: 301,58 mi Ago/2020: 301,48 mi

Liquidez total 36,34 mi

Set/2020: 27,50 mi Ago/2020: 25,14 mi

Índice de solvência 14,32%

Passivos / Ativo

Set/2020: 14,54% Ago/2020: 14,53%

Alavancagem 16,02%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Set/2020: 16,29% Ago/2020: 16,28%

Cotas e cotistas

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Número de cotas emitidas	10.812.161	10.812.161	10.812.161
Número de cotistas	99.291	96.058	93.036
Valor patrimonial por cota	R$ 166,32	R$ 163,98	R$ 163,96

Número de cotas emitidas 10.812.161

Set/2020: 10.812.161 Ago/2020: 10.812.161

Número de cotistas 99.291

Set/2020: 96.058 Ago/2020: 93.036

Valor patrimonial por cota R$ 166,32

Set/2020: R$ 163,98 Ago/2020: R$ 163,96

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Rendimentos a distribuir	7,03 mi	7,03 mi	7,03 mi
└─ Por cota	R$ 0,6500	R$ 0,6500	R$ 0,6500
Contas a receber - Aluguéis	15,19 mi	15,73 mi	15,74 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	151,25 mi	17,67 mi	17,67 mi

Rendimentos a distribuir 7,03 mi

└─ Por cota R$ 0,6500

Set/2020: 7,03 mi Ago/2020: 7,03 mi

Contas a receber - Aluguéis 15,19 mi

Set/2020: 15,73 mi Ago/2020: 15,74 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 151,25 mi

Set/2020: 17,67 mi Ago/2020: 17,67 mi

Investimentos

Total investido

1,90 bi

Set/2020: 2,01 bi Ago/2020: 2,02 bi

Tipo de ativo	Out/2020	Set/2020	Ago/2020
Imóveis acabados	1,87 bi 98,80%	1,99 bi 98,86%	1,99 bi 98,63%
Direitos sobre imóveis	1,87 bi 98,80%	1,99 bi 98,86%	1,99 bi 98,63%
Fundos imobiliários	17,12 mi 0,90%	17,67 mi 0,88%	22,90 mi 1,14%
Ações de SPEs imobiliárias	1.503,54 0,00%	1.503,54 0,00%	1.503,54 0,00%

Imóveis acabados

1,87 bi 98,80%

Set/2020: 1,99 bi (98,86%) Ago/2020: 1,99 bi (98,63%)

Direitos sobre imóveis

1,87 bi 98,80%

Set/2020: 1,99 bi (98,86%) Ago/2020: 1,99 bi (98,63%)

Fundos imobiliários

17,12 mi 0,90%

Set/2020: 17,67 mi (0,88%) Ago/2020: 22,90 mi (1,14%)

Ações de SPEs imobiliárias

1.503,54 0,00%

Set/2020: 1.503,54 (0,00%) Ago/2020: 1.503,54 (0,00%)

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