HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/02/2020
Entrega
12/03/2020 18:52
Fevereiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,10 bi | 2,10 bi | 2,11 bi |
| Patrimônio líquido | 1,77 bi | 1,77 bi | 1,77 bi |
| Total dos passivos | 331,92 mi | 332,63 mi | 336,19 mi |
| Liquidez total | 59,00 mi | 64,51 mi | 37,20 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,83% | 15,81% | 15,95% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,99% | 17,93% | 17,91% |
Ativo
2,10 bi
Jan/2020: 2,10 bi
Dez/2019: 2,11 bi
Patrimônio líquido
1,77 bi
Jan/2020: 1,77 bi
Dez/2019: 1,77 bi
Total dos passivos
331,92 mi
Jan/2020: 332,63 mi
Dez/2019: 336,19 mi
Liquidez total
59,00 mi
Jan/2020: 64,51 mi
Dez/2019: 37,20 mi
Índice de solvência
15,83%
Passivos / Ativo
Jan/2020: 15,81%
Dez/2019: 15,95%
Alavancagem
17,99%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jan/2020: 17,93%
Dez/2019: 17,91%
Cotas e cotistas
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.812.161 | 10.812.161 | 10.812.161 |
| Número de cotistas | 84.488 | 81.526 | 68.870 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 163,28 | R$ 163,78 | R$ 163,83 |
Número de cotas emitidas
10.812.161
Jan/2020: 10.812.161
Dez/2019: 10.812.161
Número de cotistas
84.488
Jan/2020: 81.526
Dez/2019: 68.870
Valor patrimonial por cota
R$ 163,28
Jan/2020: R$ 163,78
Dez/2019: R$ 163,83
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,00 mi | 8,00 mi | 11,68 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | R$ 1,0800 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,39 mi | 11,55 mi | 11,13 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 17,67 mi | 17,67 mi | 49,83 mi |
Rendimentos a distribuir
8,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Jan/2020: 8,00 mi
Dez/2019: 11,68 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,39 mi
Jan/2020: 11,55 mi
Dez/2019: 11,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
17,67 mi
Jan/2020: 17,67 mi
Dez/2019: 49,83 mi
Investimentos
Total investido
2,01 bi
Jan/2020: 2,01 bi
Dez/2019: 2,01 bi
| Tipo de ativo | Fev/2020 | Jan/2020 | Dez/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,98 bi
98,54%
|
1,98 bi
98,48%
|
1,98 bi
98,48%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,98 bi
98,54%
|
1,98 bi
98,48%
|
1,98 bi
98,48%
|
| Fundos imobiliários |
25,67 mi
1,28%
|
27,01 mi
1,34%
|
27,16 mi
1,35%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
Imóveis acabados
1,98 bi
98,54%
Jan/2020: 1,98 bi (98,48%)
Dez/2019: 1,98 bi (98,48%)
Direitos sobre imóveis
1,98 bi
98,54%
Jan/2020: 1,98 bi (98,48%)
Dez/2019: 1,98 bi (98,48%)
Fundos imobiliários
25,67 mi
1,28%
Jan/2020: 27,01 mi (1,34%)
Dez/2019: 27,16 mi (1,35%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54
0,00%
Jan/2020: 1.503,54 (0,00%)
Dez/2019: 1.503,54 (0,00%)