HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2020
Entrega 12/03/2020 18:52

Informes Periódicos

Fevereiro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 2,10 bi
Jan/2020: 2,10 bi Dez/2019: 2,11 bi
Patrimônio líquido 1,77 bi
Jan/2020: 1,77 bi Dez/2019: 1,77 bi
Total dos passivos 331,92 mi
Jan/2020: 332,63 mi Dez/2019: 336,19 mi
Liquidez total 59,00 mi
Jan/2020: 64,51 mi Dez/2019: 37,20 mi
Índice de solvência 15,83%

Passivos / Ativo

Jan/2020: 15,81% Dez/2019: 15,95%
Alavancagem 17,99%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2020: 17,93% Dez/2019: 17,91%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 10.812.161
Jan/2020: 10.812.161 Dez/2019: 10.812.161
Número de cotistas 84.488
Jan/2020: 81.526 Dez/2019: 68.870
Valor patrimonial por cota R$ 163,28
Jan/2020: R$ 163,78 Dez/2019: R$ 163,83

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,00 mi
└─ Por cota R$ 0,7400
Jan/2020: 8,00 mi Dez/2019: 11,68 mi
Contas a receber - Aluguéis 11,39 mi
Jan/2020: 11,55 mi Dez/2019: 11,13 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 17,67 mi
Jan/2020: 17,67 mi Dez/2019: 49,83 mi

Investimentos

Total investido
2,01 bi
Jan/2020: 2,01 bi Dez/2019: 2,01 bi
Imóveis acabados
1,98 bi 98,54%
Jan/2020: 1,98 bi (98,48%) Dez/2019: 1,98 bi (98,48%)
Direitos sobre imóveis
1,98 bi 98,54%
Jan/2020: 1,98 bi (98,48%) Dez/2019: 1,98 bi (98,48%)
Fundos imobiliários
25,67 mi 1,28%
Jan/2020: 27,01 mi (1,34%) Dez/2019: 27,16 mi (1,35%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54 0,00%
Jan/2020: 1.503,54 (0,00%) Dez/2019: 1.503,54 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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