HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/05/2020
Entrega
12/06/2020 18:07
Maio/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,07 bi | 2,06 bi | 2,06 bi |
| Patrimônio líquido | 1,77 bi | 1,76 bi | 1,76 bi |
| Total dos passivos | 300,08 mi | 300,01 mi | 301,03 mi |
| Liquidez total | 29,09 mi | 27,71 mi | 29,37 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,53% | 14,54% | 14,59% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,34% | 16,35% | 16,35% |
Ativo
2,07 bi
Abr/2020: 2,06 bi
Mar/2020: 2,06 bi
Patrimônio líquido
1,77 bi
Abr/2020: 1,76 bi
Mar/2020: 1,76 bi
Total dos passivos
300,08 mi
Abr/2020: 300,01 mi
Mar/2020: 301,03 mi
Liquidez total
29,09 mi
Abr/2020: 27,71 mi
Mar/2020: 29,37 mi
Índice de solvência
14,53%
Passivos / Ativo
Abr/2020: 14,54%
Mar/2020: 14,59%
Alavancagem
16,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Abr/2020: 16,35%
Mar/2020: 16,35%
Cotas e cotistas
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.812.161 | 10.812.161 | 10.812.161 |
| Número de cotistas | 87.389 | 85.827 | 83.971 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 163,27 | R$ 163,05 | R$ 163,02 |
Número de cotas emitidas
10.812.161
Abr/2020: 10.812.161
Mar/2020: 10.812.161
Número de cotistas
87.389
Abr/2020: 85.827
Mar/2020: 83.971
Valor patrimonial por cota
R$ 163,27
Abr/2020: R$ 163,05
Mar/2020: R$ 163,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 6,16 mi | 6,16 mi | 7,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 12,45 mi | 11,54 mi | 12,12 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 17,67 mi | 17,67 mi | 17,67 mi |
Rendimentos a distribuir
6,16 mi
└─ Por cota
R$ 0,5700
Abr/2020: 6,16 mi
Mar/2020: 7,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
12,45 mi
Abr/2020: 11,54 mi
Mar/2020: 12,12 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
17,67 mi
Abr/2020: 17,67 mi
Mar/2020: 17,67 mi
Investimentos
Total investido
2,01 bi
Abr/2020: 2,01 bi
Mar/2020: 2,00 bi
| Tipo de ativo | Mai/2020 | Abr/2020 | Mar/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,98 bi
98,75%
|
1,98 bi
98,74%
|
1,98 bi
98,79%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,98 bi
98,75%
|
1,98 bi
98,74%
|
1,98 bi
98,79%
|
| Fundos imobiliários |
21,22 mi
1,06%
|
21,41 mi
1,07%
|
20,52 mi
1,02%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
Imóveis acabados
1,98 bi
98,75%
Abr/2020: 1,98 bi (98,74%)
Mar/2020: 1,98 bi (98,79%)
Direitos sobre imóveis
1,98 bi
98,75%
Abr/2020: 1,98 bi (98,74%)
Mar/2020: 1,98 bi (98,79%)
Fundos imobiliários
21,22 mi
1,06%
Abr/2020: 21,41 mi (1,07%)
Mar/2020: 20,52 mi (1,02%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54
0,00%
Abr/2020: 1.503,54 (0,00%)
Mar/2020: 1.503,54 (0,00%)