HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/06/2020
Entrega 15/07/2020 17:18

Informes Periódicos

Junho/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 2,07 bi
Mai/2020: 2,07 bi Abr/2020: 2,06 bi
Patrimônio líquido 1,77 bi
Mai/2020: 1,77 bi Abr/2020: 1,76 bi
Total dos passivos 300,35 mi
Mai/2020: 300,08 mi Abr/2020: 300,01 mi
Liquidez total 23,94 mi
Mai/2020: 29,09 mi Abr/2020: 27,71 mi
Índice de solvência 14,52%

Passivos / Ativo

Mai/2020: 14,53% Abr/2020: 14,54%
Alavancagem 16,32%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Mai/2020: 16,34% Abr/2020: 16,35%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 10.812.161
Mai/2020: 10.812.161 Abr/2020: 10.812.161
Número de cotistas 89.817
Mai/2020: 87.389 Abr/2020: 85.827
Valor patrimonial por cota R$ 163,49
Mai/2020: R$ 163,27 Abr/2020: R$ 163,05

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 6,16 mi
└─ Por cota R$ 0,5700
Mai/2020: 6,16 mi Abr/2020: 6,16 mi
Contas a receber - Aluguéis 15,63 mi
Mai/2020: 12,45 mi Abr/2020: 11,54 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 17,67 mi
Mai/2020: 17,67 mi Abr/2020: 17,67 mi

Investimentos

Total investido
2,01 bi
Mai/2020: 2,01 bi Abr/2020: 2,01 bi
Imóveis acabados
1,98 bi 98,68%
Mai/2020: 1,98 bi (98,75%) Abr/2020: 1,98 bi (98,74%)
Direitos sobre imóveis
1,98 bi 98,68%
Mai/2020: 1,98 bi (98,75%) Abr/2020: 1,98 bi (98,74%)
Fundos imobiliários
22,52 mi 1,12%
Mai/2020: 21,22 mi (1,06%) Abr/2020: 21,41 mi (1,07%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54 0,00%
Mai/2020: 1.503,54 (0,00%) Abr/2020: 1.503,54 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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