HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2020
Entrega
13/02/2020 18:07
Janeiro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,10 bi | 2,11 bi | 1,77 bi |
| Patrimônio líquido | 1,77 bi | 1,77 bi | 1,61 bi |
| Total dos passivos | 332,63 mi | 336,19 mi | 163,42 mi |
| Liquidez total | 64,51 mi | 37,20 mi | 315,53 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,81% | 15,95% | 9,22% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 17,93% | 17,91% | 9,21% |
Ativo
2,10 bi
Dez/2019: 2,11 bi
Nov/2019: 1,77 bi
Patrimônio líquido
1,77 bi
Dez/2019: 1,77 bi
Nov/2019: 1,61 bi
Total dos passivos
332,63 mi
Dez/2019: 336,19 mi
Nov/2019: 163,42 mi
Liquidez total
64,51 mi
Dez/2019: 37,20 mi
Nov/2019: 315,53 mi
Índice de solvência
15,81%
Passivos / Ativo
Dez/2019: 15,95%
Nov/2019: 9,22%
Alavancagem
17,93%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2019: 17,91%
Nov/2019: 9,21%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.812.161 | 10.812.161 | 10.812.161 |
| Número de cotistas | 81.526 | 68.870 | 62.204 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 163,78 | R$ 163,83 | R$ 148,80 |
Número de cotas emitidas
10.812.161
Dez/2019: 10.812.161
Nov/2019: 10.812.161
Número de cotistas
81.526
Dez/2019: 68.870
Nov/2019: 62.204
Valor patrimonial por cota
R$ 163,78
Dez/2019: R$ 163,83
Nov/2019: R$ 148,80
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,00 mi | 11,68 mi | 8,00 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 1,0800 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 11,55 mi | 11,13 mi | 10,24 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 17,67 mi | 49,83 mi | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Dez/2019: 11,68 mi
Nov/2019: 8,00 mi
Contas a receber - Aluguéis
11,55 mi
Dez/2019: 11,13 mi
Nov/2019: 10,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
17,67 mi
Dez/2019: 49,83 mi
Nov/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
2,01 bi
Dez/2019: 2,01 bi
Nov/2019: 1,44 bi
| Tipo de ativo | Jan/2020 | Dez/2019 | Nov/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,98 bi
98,48%
|
1,98 bi
98,48%
|
1,37 bi
95,28%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,98 bi
98,48%
|
1,98 bi
98,48%
|
1,37 bi
95,28%
|
| Fundos imobiliários |
27,01 mi
1,34%
|
27,16 mi
1,35%
|
64,71 mi
4,49%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
503,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,98 bi
98,48%
Dez/2019: 1,98 bi (98,48%)
Nov/2019: 1,37 bi (95,28%)
Direitos sobre imóveis
1,98 bi
98,48%
Dez/2019: 1,98 bi (98,48%)
Nov/2019: 1,37 bi (95,28%)
Fundos imobiliários
27,01 mi
1,34%
Dez/2019: 27,16 mi (1,35%)
Nov/2019: 64,71 mi (4,49%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54
0,00%
Dez/2019: 1.503,54 (0,00%)
Nov/2019: 503,00 (0,00%)