HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/01/2020
Entrega 13/02/2020 18:07

Informes Periódicos

Janeiro/2020

Estrutura patrimonial

Ativo 2,10 bi
Dez/2019: 2,11 bi Nov/2019: 1,77 bi
Patrimônio líquido 1,77 bi
Dez/2019: 1,77 bi Nov/2019: 1,61 bi
Total dos passivos 332,63 mi
Dez/2019: 336,19 mi Nov/2019: 163,42 mi
Liquidez total 64,51 mi
Dez/2019: 37,20 mi Nov/2019: 315,53 mi
Índice de solvência 15,81%

Passivos / Ativo

Dez/2019: 15,95% Nov/2019: 9,22%
Alavancagem 17,93%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Dez/2019: 17,91% Nov/2019: 9,21%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 10.812.161
Dez/2019: 10.812.161 Nov/2019: 10.812.161
Número de cotistas 81.526
Dez/2019: 68.870 Nov/2019: 62.204
Valor patrimonial por cota R$ 163,78
Dez/2019: R$ 163,83 Nov/2019: R$ 148,80

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 8,00 mi
└─ Por cota R$ 0,7400
Dez/2019: 11,68 mi Nov/2019: 8,00 mi
Contas a receber - Aluguéis 11,55 mi
Dez/2019: 11,13 mi Nov/2019: 10,24 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 17,67 mi
Dez/2019: 49,83 mi Nov/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
2,01 bi
Dez/2019: 2,01 bi Nov/2019: 1,44 bi
Imóveis acabados
1,98 bi 98,48%
Dez/2019: 1,98 bi (98,48%) Nov/2019: 1,37 bi (95,28%)
Direitos sobre imóveis
1,98 bi 98,48%
Dez/2019: 1,98 bi (98,48%) Nov/2019: 1,37 bi (95,28%)
Fundos imobiliários
27,01 mi 1,34%
Dez/2019: 27,16 mi (1,35%) Nov/2019: 64,71 mi (4,49%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54 0,00%
Dez/2019: 1.503,54 (0,00%) Nov/2019: 503,00 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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