HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2020
Entrega
14/12/2020 19:09
Novembro/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,12 bi | 2,10 bi | 2,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,80 bi | 1,80 bi | 1,77 bi |
| Total dos passivos | 322,24 mi | 300,66 mi | 301,58 mi |
| Liquidez total | 53,22 mi | 36,34 mi | 27,50 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 15,20% | 14,32% | 14,54% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 15,44% | 16,02% | 16,29% |
Ativo
2,12 bi
Out/2020: 2,10 bi
Set/2020: 2,07 bi
Patrimônio líquido
1,80 bi
Out/2020: 1,80 bi
Set/2020: 1,77 bi
Total dos passivos
322,24 mi
Out/2020: 300,66 mi
Set/2020: 301,58 mi
Liquidez total
53,22 mi
Out/2020: 36,34 mi
Set/2020: 27,50 mi
Índice de solvência
15,20%
Passivos / Ativo
Out/2020: 14,32%
Set/2020: 14,54%
Alavancagem
15,44%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2020: 16,02%
Set/2020: 16,29%
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.812.161 | 10.812.161 | 10.812.161 |
| Número de cotistas | 101.117 | 99.291 | 96.058 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 166,32 | R$ 166,32 | R$ 163,98 |
Número de cotas emitidas
10.812.161
Out/2020: 10.812.161
Set/2020: 10.812.161
Número de cotistas
101.117
Out/2020: 99.291
Set/2020: 96.058
Valor patrimonial por cota
R$ 166,32
Out/2020: R$ 166,32
Set/2020: R$ 163,98
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,05 mi | 7,03 mi | 7,03 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6516 | R$ 0,6500 | R$ 0,6500 |
| Contas a receber - Aluguéis | 13,91 mi | 15,19 mi | 15,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 151,61 mi | 151,25 mi | 17,67 mi |
Rendimentos a distribuir
7,05 mi
└─ Por cota
R$ 0,6516
Out/2020: 7,03 mi
Set/2020: 7,03 mi
Contas a receber - Aluguéis
13,91 mi
Out/2020: 15,19 mi
Set/2020: 15,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
151,61 mi
Out/2020: 151,25 mi
Set/2020: 17,67 mi
Investimentos
Total investido
1,90 bi
Out/2020: 1,90 bi
Set/2020: 2,01 bi
| Tipo de ativo | Nov/2020 | Out/2020 | Set/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,88 bi
98,81%
|
1,87 bi
98,80%
|
1,99 bi
98,86%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,88 bi
98,81%
|
1,87 bi
98,80%
|
1,99 bi
98,86%
|
| Fundos imobiliários |
16,45 mi
0,87%
|
17,12 mi
0,90%
|
17,67 mi
0,88%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
Imóveis acabados
1,88 bi
98,81%
Out/2020: 1,87 bi (98,80%)
Set/2020: 1,99 bi (98,86%)
Direitos sobre imóveis
1,88 bi
98,81%
Out/2020: 1,87 bi (98,80%)
Set/2020: 1,99 bi (98,86%)
Fundos imobiliários
16,45 mi
0,87%
Out/2020: 17,12 mi (0,90%)
Set/2020: 17,67 mi (0,88%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54
0,00%
Out/2020: 1.503,54 (0,00%)
Set/2020: 1.503,54 (0,00%)