HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/07/2020
Entrega
12/08/2020 17:33
Julho/2020
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 2,07 bi | 2,07 bi | 2,07 bi |
| Patrimônio líquido | 1,77 bi | 1,77 bi | 1,77 bi |
| Total dos passivos | 302,85 mi | 300,35 mi | 300,08 mi |
| Liquidez total | 25,88 mi | 23,94 mi | 29,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 14,63% | 14,52% | 14,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 16,33% | 16,32% | 16,34% |
Ativo
2,07 bi
Jun/2020: 2,07 bi
Mai/2020: 2,07 bi
Patrimônio líquido
1,77 bi
Jun/2020: 1,77 bi
Mai/2020: 1,77 bi
Total dos passivos
302,85 mi
Jun/2020: 300,35 mi
Mai/2020: 300,08 mi
Liquidez total
25,88 mi
Jun/2020: 23,94 mi
Mai/2020: 29,09 mi
Índice de solvência
14,63%
Passivos / Ativo
Jun/2020: 14,52%
Mai/2020: 14,53%
Alavancagem
16,33%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jun/2020: 16,32%
Mai/2020: 16,34%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.812.161 | 10.812.161 | 10.812.161 |
| Número de cotistas | 91.034 | 89.817 | 87.389 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 163,46 | R$ 163,49 | R$ 163,27 |
Número de cotas emitidas
10.812.161
Jun/2020: 10.812.161
Mai/2020: 10.812.161
Número de cotistas
91.034
Jun/2020: 89.817
Mai/2020: 87.389
Valor patrimonial por cota
R$ 163,46
Jun/2020: R$ 163,49
Mai/2020: R$ 163,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,03 mi | 6,16 mi | 6,16 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6500 | R$ 0,5700 | R$ 0,5700 |
| Contas a receber - Aluguéis | 14,56 mi | 15,63 mi | 12,45 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 17,67 mi | 17,67 mi | 17,67 mi |
Rendimentos a distribuir
7,03 mi
└─ Por cota
R$ 0,6500
Jun/2020: 6,16 mi
Mai/2020: 6,16 mi
Contas a receber - Aluguéis
14,56 mi
Jun/2020: 15,63 mi
Mai/2020: 12,45 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
17,67 mi
Jun/2020: 17,67 mi
Mai/2020: 17,67 mi
Investimentos
Total investido
2,01 bi
Jun/2020: 2,01 bi
Mai/2020: 2,01 bi
| Tipo de ativo | Jul/2020 | Jun/2020 | Mai/2020 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,99 bi
98,71%
|
1,98 bi
98,68%
|
1,98 bi
98,75%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,99 bi
98,71%
|
1,98 bi
98,68%
|
1,98 bi
98,75%
|
| Fundos imobiliários |
21,68 mi
1,08%
|
22,52 mi
1,12%
|
21,22 mi
1,06%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
1.503,54
0,00%
|
Imóveis acabados
1,99 bi
98,71%
Jun/2020: 1,98 bi (98,68%)
Mai/2020: 1,98 bi (98,75%)
Direitos sobre imóveis
1,99 bi
98,71%
Jun/2020: 1,98 bi (98,68%)
Mai/2020: 1,98 bi (98,75%)
Fundos imobiliários
21,68 mi
1,08%
Jun/2020: 22,52 mi (1,12%)
Mai/2020: 21,22 mi (1,06%)
Ações de SPEs imobiliárias
1.503,54
0,00%
Jun/2020: 1.503,54 (0,00%)
Mai/2020: 1.503,54 (0,00%)