HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/08/2019
Entrega 10/09/2019 18:46

Informes Periódicos

Agosto/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 1,14 bi
Jul/2019: 1,13 bi Jun/2019: 1,16 bi
Patrimônio líquido 1,12 bi
Jul/2019: 1,12 bi Jun/2019: 1,12 bi
Total dos passivos 11,30 mi
Jul/2019: 11,19 mi Jun/2019: 37,61 mi
Liquidez total 8,72 mi
Jul/2019: 9,09 mi Jun/2019: 28,96 mi
Índice de solvência 1,00%

Passivos / Ativo

Jul/2019: 0,99% Jun/2019: 3,26%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2019: - Jun/2019: 2,42%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.383.100
Jul/2019: 7.383.100 Jun/2019: 7.383.100
Número de cotistas 43.093
Jul/2019: 40.228 Jun/2019: 38.004
Valor patrimonial por cota R$ 152,27
Jul/2019: R$ 152,12 Jun/2019: R$ 151,39

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,46 mi
└─ Por cota R$ 0,7400
Jul/2019: 5,46 mi Jun/2019: 5,46 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,87 mi
Jul/2019: 6,73 mi Jun/2019: 6,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2019: 0,00 Jun/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
1,12 bi
Jul/2019: 1,12 bi Jun/2019: 1,12 bi
Imóveis acabados
1,05 bi 93,97%
Jul/2019: 1,05 bi (93,88%) Jun/2019: 1,05 bi (93,83%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi 93,97%
Jul/2019: 1,05 bi (93,88%) Jun/2019: 1,05 bi (93,83%)
Fundos imobiliários
64,19 mi 5,74%
Jul/2019: 65,17 mi (5,83%) Jun/2019: 65,77 mi (5,88%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00 0,00%
Jul/2019: 3,00 (0,00%) Jun/2019: 3,00 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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