HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2019
Entrega
15/10/2019 22:05
Setembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,29 bi | 1,14 bi | 1,13 bi |
| Patrimônio líquido | 1,13 bi | 1,12 bi | 1,12 bi |
| Total dos passivos | 161,19 mi | 11,30 mi | 11,19 mi |
| Liquidez total | 159,14 mi | 8,72 mi | 9,09 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 12,53% | 1,00% | 0,99% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | - |
Ativo
1,29 bi
Ago/2019: 1,14 bi
Jul/2019: 1,13 bi
Patrimônio líquido
1,13 bi
Ago/2019: 1,12 bi
Jul/2019: 1,12 bi
Total dos passivos
161,19 mi
Ago/2019: 11,30 mi
Jul/2019: 11,19 mi
Liquidez total
159,14 mi
Ago/2019: 8,72 mi
Jul/2019: 9,09 mi
Índice de solvência
12,53%
Passivos / Ativo
Ago/2019: 1,00%
Jul/2019: 0,99%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2019: -
Jul/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.383.100 | 7.383.100 | 7.383.100 |
| Número de cotistas | 46.514 | 43.093 | 40.228 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 152,41 | R$ 152,27 | R$ 152,12 |
Número de cotas emitidas
7.383.100
Ago/2019: 7.383.100
Jul/2019: 7.383.100
Número de cotistas
46.514
Ago/2019: 43.093
Jul/2019: 40.228
Valor patrimonial por cota
R$ 152,41
Ago/2019: R$ 152,27
Jul/2019: R$ 152,12
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,86 mi | 5,46 mi | 5,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7934 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,86 mi | 6,87 mi | 6,73 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,86 mi
└─ Por cota
R$ 0,7934
Ago/2019: 5,46 mi
Jul/2019: 5,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,86 mi
Ago/2019: 6,87 mi
Jul/2019: 6,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2019: 0,00
Jul/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,12 bi
Ago/2019: 1,12 bi
Jul/2019: 1,12 bi
| Tipo de ativo | Set/2019 | Ago/2019 | Jul/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
93,89%
|
1,05 bi
93,97%
|
1,05 bi
93,88%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,05 bi
93,89%
|
1,05 bi
93,97%
|
1,05 bi
93,88%
|
| Fundos imobiliários |
65,17 mi
5,82%
|
64,19 mi
5,74%
|
65,17 mi
5,83%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,05 bi
93,89%
Ago/2019: 1,05 bi (93,97%)
Jul/2019: 1,05 bi (93,88%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi
93,89%
Ago/2019: 1,05 bi (93,97%)
Jul/2019: 1,05 bi (93,88%)
Fundos imobiliários
65,17 mi
5,82%
Ago/2019: 64,19 mi (5,74%)
Jul/2019: 65,17 mi (5,83%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Ago/2019: 3,00 (0,00%)
Jul/2019: 3,00 (0,00%)