HGRE11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2019

Entrega 15/10/2019 22:05

Informes Periódicos

Setembro/2019

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Ativo	1,29 bi	1,14 bi	1,13 bi
Patrimônio líquido	1,13 bi	1,12 bi	1,12 bi
Total dos passivos	161,19 mi	11,30 mi	11,19 mi
Liquidez total	159,14 mi	8,72 mi	9,09 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	12,53%	1,00%	0,99%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	-	-	-

Ativo 1,29 bi

Ago/2019: 1,14 bi Jul/2019: 1,13 bi

Patrimônio líquido 1,13 bi

Ago/2019: 1,12 bi Jul/2019: 1,12 bi

Total dos passivos 161,19 mi

Ago/2019: 11,30 mi Jul/2019: 11,19 mi

Liquidez total 159,14 mi

Ago/2019: 8,72 mi Jul/2019: 9,09 mi

Índice de solvência 12,53%

Passivos / Ativo

Ago/2019: 1,00% Jul/2019: 0,99%

Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2019: - Jul/2019: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Número de cotas emitidas	7.383.100	7.383.100	7.383.100
Número de cotistas	46.514	43.093	40.228
Valor patrimonial por cota	R$ 152,41	R$ 152,27	R$ 152,12

Número de cotas emitidas 7.383.100

Ago/2019: 7.383.100 Jul/2019: 7.383.100

Número de cotistas 46.514

Ago/2019: 43.093 Jul/2019: 40.228

Valor patrimonial por cota R$ 152,41

Ago/2019: R$ 152,27 Jul/2019: R$ 152,12

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Rendimentos a distribuir	5,86 mi	5,46 mi	5,46 mi
└─ Por cota	R$ 0,7934	R$ 0,7400	R$ 0,7400
Contas a receber - Aluguéis	6,86 mi	6,87 mi	6,73 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	0,00

Rendimentos a distribuir 5,86 mi

└─ Por cota R$ 0,7934

Ago/2019: 5,46 mi Jul/2019: 5,46 mi

Contas a receber - Aluguéis 6,86 mi

Ago/2019: 6,87 mi Jul/2019: 6,73 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2019: 0,00 Jul/2019: 0,00

Investimentos

Total investido

1,12 bi

Ago/2019: 1,12 bi Jul/2019: 1,12 bi

Tipo de ativo	Set/2019	Ago/2019	Jul/2019
Imóveis acabados	1,05 bi 93,89%	1,05 bi 93,97%	1,05 bi 93,88%
Direitos sobre imóveis	1,05 bi 93,89%	1,05 bi 93,97%	1,05 bi 93,88%
Fundos imobiliários	65,17 mi 5,82%	64,19 mi 5,74%	65,17 mi 5,83%
Ações de SPEs imobiliárias	3,00 0,00%	3,00 0,00%	3,00 0,00%

Imóveis acabados

1,05 bi 93,89%

Ago/2019: 1,05 bi (93,97%) Jul/2019: 1,05 bi (93,88%)

Direitos sobre imóveis

1,05 bi 93,89%

Ago/2019: 1,05 bi (93,97%) Jul/2019: 1,05 bi (93,88%)

Fundos imobiliários

65,17 mi 5,82%

Ago/2019: 64,19 mi (5,74%) Jul/2019: 65,17 mi (5,83%)

Ações de SPEs imobiliárias

3,00 0,00%

Ago/2019: 3,00 (0,00%) Jul/2019: 3,00 (0,00%)

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