HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2019
Entrega
15/10/2019 18:42
Agosto/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,14 bi | 1,13 bi | 1,16 bi |
| Patrimônio líquido | 1,12 bi | 1,12 bi | 1,12 bi |
| Total dos passivos | 11,30 mi | 11,19 mi | 37,61 mi |
| Liquidez total | 8,72 mi | 9,09 mi | 28,96 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 1,00% | 0,99% | 3,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | - | - | 2,42% |
Ativo
1,14 bi
Jul/2019: 1,13 bi
Jun/2019: 1,16 bi
Patrimônio líquido
1,12 bi
Jul/2019: 1,12 bi
Jun/2019: 1,12 bi
Total dos passivos
11,30 mi
Jul/2019: 11,19 mi
Jun/2019: 37,61 mi
Liquidez total
8,72 mi
Jul/2019: 9,09 mi
Jun/2019: 28,96 mi
Índice de solvência
1,00%
Passivos / Ativo
Jul/2019: 0,99%
Jun/2019: 3,26%
Alavancagem
-
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2019: -
Jun/2019: 2,42%
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.383.100 | 7.383.100 | 7.383.100 |
| Número de cotistas | 43.093 | 40.228 | 38.004 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 152,27 | R$ 152,12 | R$ 151,39 |
Número de cotas emitidas
7.383.100
Jul/2019: 7.383.100
Jun/2019: 7.383.100
Número de cotistas
43.093
Jul/2019: 40.228
Jun/2019: 38.004
Valor patrimonial por cota
R$ 152,27
Jul/2019: R$ 152,12
Jun/2019: R$ 151,39
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,46 mi | 5,46 mi | 5,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,87 mi | 6,73 mi | 6,79 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Jul/2019: 5,46 mi
Jun/2019: 5,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,87 mi
Jul/2019: 6,73 mi
Jun/2019: 6,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2019: 0,00
Jun/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,12 bi
Jul/2019: 1,12 bi
Jun/2019: 1,12 bi
| Tipo de ativo | Ago/2019 | Jul/2019 | Jun/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
93,97%
|
1,05 bi
93,88%
|
1,05 bi
93,83%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,05 bi
93,97%
|
1,05 bi
93,88%
|
1,05 bi
93,83%
|
| Fundos imobiliários |
64,19 mi
5,74%
|
65,17 mi
5,83%
|
65,77 mi
5,88%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,05 bi
93,97%
Jul/2019: 1,05 bi (93,88%)
Jun/2019: 1,05 bi (93,83%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi
93,97%
Jul/2019: 1,05 bi (93,88%)
Jun/2019: 1,05 bi (93,83%)
Fundos imobiliários
64,19 mi
5,74%
Jul/2019: 65,17 mi (5,83%)
Jun/2019: 65,77 mi (5,88%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Jul/2019: 3,00 (0,00%)
Jun/2019: 3,00 (0,00%)