HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2019
Entrega
12/11/2019 18:11
Outubro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,77 bi | 1,29 bi | 1,14 bi |
| Patrimônio líquido | 1,61 bi | 1,13 bi | 1,12 bi |
| Total dos passivos | 162,76 mi | 161,19 mi | 11,30 mi |
| Liquidez total | 319,59 mi | 159,14 mi | 8,72 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,20% | 12,53% | 1,00% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,21% | - | - |
Ativo
1,77 bi
Set/2019: 1,29 bi
Ago/2019: 1,14 bi
Patrimônio líquido
1,61 bi
Set/2019: 1,13 bi
Ago/2019: 1,12 bi
Total dos passivos
162,76 mi
Set/2019: 161,19 mi
Ago/2019: 11,30 mi
Liquidez total
319,59 mi
Set/2019: 159,14 mi
Ago/2019: 8,72 mi
Índice de solvência
9,20%
Passivos / Ativo
Set/2019: 12,53%
Ago/2019: 1,00%
Alavancagem
9,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2019: -
Ago/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.812.161 | 7.383.100 | 7.383.100 |
| Número de cotistas | 56.918 | 46.514 | 43.093 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 148,63 | R$ 152,41 | R$ 152,27 |
Número de cotas emitidas
10.812.161
Set/2019: 7.383.100
Ago/2019: 7.383.100
Número de cotistas
56.918
Set/2019: 46.514
Ago/2019: 43.093
Valor patrimonial por cota
R$ 148,63
Set/2019: R$ 152,41
Ago/2019: R$ 152,27
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 7,12 mi | 5,86 mi | 5,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6583 | R$ 0,7934 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,72 mi | 6,86 mi | 6,87 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | - | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
7,12 mi
└─ Por cota
R$ 0,6583
Set/2019: 5,86 mi
Ago/2019: 5,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,72 mi
Set/2019: 6,86 mi
Ago/2019: 6,87 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
-
Set/2019: 0,00
Ago/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Set/2019: 1,12 bi
Ago/2019: 1,12 bi
| Tipo de ativo | Out/2019 | Set/2019 | Ago/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,37 bi
95,08%
|
1,05 bi
93,89%
|
1,05 bi
93,97%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,37 bi
95,08%
|
1,05 bi
93,89%
|
1,05 bi
93,97%
|
| Fundos imobiliários |
67,71 mi
4,69%
|
65,17 mi
5,82%
|
64,19 mi
5,74%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,37 bi
95,08%
Set/2019: 1,05 bi (93,89%)
Ago/2019: 1,05 bi (93,97%)
Direitos sobre imóveis
1,37 bi
95,08%
Set/2019: 1,05 bi (93,89%)
Ago/2019: 1,05 bi (93,97%)
Fundos imobiliários
67,71 mi
4,69%
Set/2019: 65,17 mi (5,82%)
Ago/2019: 64,19 mi (5,74%)
Ações de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Set/2019: 3,00 (0,00%)
Ago/2019: 3,00 (0,00%)