HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/02/2019
Entrega 14/03/2019 17:15

Informes Periódicos

Fevereiro/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 1,16 bi
Jan/2019: 1,16 bi Dez/2018: 1,16 bi
Patrimônio líquido 1,12 bi
Jan/2019: 1,12 bi Dez/2018: 1,12 bi
Total dos passivos 36,70 mi
Jan/2019: 37,20 mi Dez/2018: 37,15 mi
Liquidez total 15,95 mi
Jan/2019: 13,96 mi Dez/2018: 9,36 mi
Índice de solvência 3,18%

Passivos / Ativo

Jan/2019: 3,21% Dez/2018: 3,21%
Alavancagem 2,37%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jan/2019: 2,34% Dez/2018: 2,34%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.383.100
Jan/2019: 7.383.100 Dez/2018: 7.383.100
Número de cotistas 27.692
Jan/2019: 23.170 Dez/2018: 20.614
Valor patrimonial por cota R$ 151,54
Jan/2019: R$ 151,83 Dez/2018: R$ 151,85

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,46 mi
└─ Por cota R$ 0,7400
Jan/2019: 5,46 mi Dez/2018: 5,46 mi
Contas a receber - Aluguéis 7,11 mi
Jan/2019: 6,63 mi Dez/2018: 6,79 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jan/2019: 0,00 Dez/2018: 0,00

Investimentos

Total investido
1,13 bi
Jan/2019: 1,13 bi Dez/2018: 1,14 bi
Imóveis acabados
1,05 bi 92,50%
Jan/2019: 1,05 bi (92,29%) Dez/2018: 1,05 bi (91,66%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi 92,50%
Jan/2019: 1,05 bi (92,29%) Dez/2018: 1,05 bi (91,66%)
Fundos imobiliários
77,77 mi 6,87%
Jan/2019: 80,32 mi (7,08%) Dez/2018: 88,06 mi (7,71%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00 0,00%
Jan/2019: 3,00 (0,00%) Dez/2018: 3,00 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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