HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/06/2019
Entrega
15/07/2019 17:44
Junho/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,16 bi | 1,16 bi | 1,16 bi |
| Patrimônio líquido | 1,12 bi | 1,12 bi | 1,12 bi |
| Total dos passivos | 37,61 mi | 37,55 mi | 37,43 mi |
| Liquidez total | 28,96 mi | 20,88 mi | 17,47 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,26% | 3,24% | 3,23% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,42% | 2,41% | 2,40% |
Ativo
1,16 bi
Mai/2019: 1,16 bi
Abr/2019: 1,16 bi
Patrimônio líquido
1,12 bi
Mai/2019: 1,12 bi
Abr/2019: 1,12 bi
Total dos passivos
37,61 mi
Mai/2019: 37,55 mi
Abr/2019: 37,43 mi
Liquidez total
28,96 mi
Mai/2019: 20,88 mi
Abr/2019: 17,47 mi
Índice de solvência
3,26%
Passivos / Ativo
Mai/2019: 3,24%
Abr/2019: 3,23%
Alavancagem
2,42%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Mai/2019: 2,41%
Abr/2019: 2,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.383.100 | 7.383.100 | 7.383.100 |
| Número de cotistas | 38.004 | 36.584 | 34.395 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 151,39 | R$ 151,84 | R$ 151,85 |
Número de cotas emitidas
7.383.100
Mai/2019: 7.383.100
Abr/2019: 7.383.100
Número de cotistas
38.004
Mai/2019: 36.584
Abr/2019: 34.395
Valor patrimonial por cota
R$ 151,39
Mai/2019: R$ 151,84
Abr/2019: R$ 151,85
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,46 mi | 5,46 mi | 5,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 | R$ 0,7400 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,79 mi | 6,92 mi | 6,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Mai/2019: 5,46 mi
Abr/2019: 5,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,79 mi
Mai/2019: 6,92 mi
Abr/2019: 6,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Mai/2019: 0,00
Abr/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,12 bi
Mai/2019: 1,13 bi
Abr/2019: 1,13 bi
| Tipo de ativo | Jun/2019 | Mai/2019 | Abr/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
93,83%
|
1,05 bi
92,81%
|
1,05 bi
92,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,05 bi
93,83%
|
1,05 bi
92,81%
|
1,05 bi
92,46%
|
| Fundos imobiliários |
65,77 mi
5,88%
|
73,76 mi
6,53%
|
78,06 mi
6,88%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,05 bi
93,83%
Mai/2019: 1,05 bi (92,81%)
Abr/2019: 1,05 bi (92,46%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi
93,83%
Mai/2019: 1,05 bi (92,81%)
Abr/2019: 1,05 bi (92,46%)
Fundos imobiliários
65,77 mi
5,88%
Mai/2019: 73,76 mi (6,53%)
Abr/2019: 78,06 mi (6,88%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Mai/2019: 3,00 (0,00%)
Abr/2019: 3,00 (0,00%)