HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/12/2018
Entrega
14/01/2019 18:09
Dezembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,16 bi | 1,13 bi | 1,13 bi |
| Patrimônio líquido | 1,12 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 37,15 mi | 36,93 mi | 36,81 mi |
| Liquidez total | 9,36 mi | 7,51 mi | 7,18 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,21% | 3,27% | 3,26% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,34% | 2,40% | 2,40% |
Ativo
1,16 bi
Nov/2018: 1,13 bi
Out/2018: 1,13 bi
Patrimônio líquido
1,12 bi
Nov/2018: 1,09 bi
Out/2018: 1,09 bi
Total dos passivos
37,15 mi
Nov/2018: 36,93 mi
Out/2018: 36,81 mi
Liquidez total
9,36 mi
Nov/2018: 7,51 mi
Out/2018: 7,18 mi
Índice de solvência
3,21%
Passivos / Ativo
Nov/2018: 3,27%
Out/2018: 3,26%
Alavancagem
2,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Nov/2018: 2,40%
Out/2018: 2,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.383.100 | 7.383.100 | 7.383.100 |
| Número de cotistas | 20.614 | 19.245 | 18.016 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 151,85 | R$ 148,09 | R$ 148,02 |
Número de cotas emitidas
7.383.100
Nov/2018: 7.383.100
Out/2018: 7.383.100
Número de cotistas
20.614
Nov/2018: 19.245
Out/2018: 18.016
Valor patrimonial por cota
R$ 151,85
Nov/2018: R$ 148,09
Out/2018: R$ 148,02
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,46 mi | 5,46 mi | 5,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7402 | R$ 0,7402 | R$ 0,7402 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,79 mi | 6,71 mi | 6,58 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,7402
Nov/2018: 5,46 mi
Out/2018: 5,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,79 mi
Nov/2018: 6,71 mi
Out/2018: 6,58 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Nov/2018: 0,00
Out/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
1,14 bi
Nov/2018: 1,12 bi
Out/2018: 1,12 bi
| Tipo de ativo | Dez/2018 | Nov/2018 | Out/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
91,66%
|
1,02 bi
91,53%
|
1,02 bi
91,51%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,05 bi
91,66%
|
1,02 bi
91,53%
|
1,02 bi
91,51%
|
| Fundos imobiliários |
88,06 mi
7,71%
|
87,35 mi
7,83%
|
87,05 mi
7,80%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,05 bi
91,66%
Nov/2018: 1,02 bi (91,53%)
Out/2018: 1,02 bi (91,51%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi
91,66%
Nov/2018: 1,02 bi (91,53%)
Out/2018: 1,02 bi (91,51%)
Fundos imobiliários
88,06 mi
7,71%
Nov/2018: 87,35 mi (7,83%)
Out/2018: 87,05 mi (7,80%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Nov/2018: 3,00 (0,00%)
Out/2018: 3,00 (0,00%)