HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/01/2019
Entrega
11/02/2019 18:25
Janeiro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,16 bi | 1,16 bi | 1,13 bi |
| Patrimônio líquido | 1,12 bi | 1,12 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 37,20 mi | 37,15 mi | 36,93 mi |
| Liquidez total | 13,96 mi | 9,36 mi | 7,51 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,21% | 3,21% | 3,27% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,34% | 2,34% | 2,40% |
Ativo
1,16 bi
Dez/2018: 1,16 bi
Nov/2018: 1,13 bi
Patrimônio líquido
1,12 bi
Dez/2018: 1,12 bi
Nov/2018: 1,09 bi
Total dos passivos
37,20 mi
Dez/2018: 37,15 mi
Nov/2018: 36,93 mi
Liquidez total
13,96 mi
Dez/2018: 9,36 mi
Nov/2018: 7,51 mi
Índice de solvência
3,21%
Passivos / Ativo
Dez/2018: 3,21%
Nov/2018: 3,27%
Alavancagem
2,34%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Dez/2018: 2,34%
Nov/2018: 2,40%
Cotas e cotistas
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.383.100 | 7.383.100 | 7.383.100 |
| Número de cotistas | 23.170 | 20.614 | 19.245 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 151,83 | R$ 151,85 | R$ 148,09 |
Número de cotas emitidas
7.383.100
Dez/2018: 7.383.100
Nov/2018: 7.383.100
Número de cotistas
23.170
Dez/2018: 20.614
Nov/2018: 19.245
Valor patrimonial por cota
R$ 151,83
Dez/2018: R$ 151,85
Nov/2018: R$ 148,09
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,46 mi | 5,46 mi | 5,46 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,7402 | R$ 0,7402 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,63 mi | 6,79 mi | 6,71 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Dez/2018: 5,46 mi
Nov/2018: 5,46 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,63 mi
Dez/2018: 6,79 mi
Nov/2018: 6,71 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Dez/2018: 0,00
Nov/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
1,13 bi
Dez/2018: 1,14 bi
Nov/2018: 1,12 bi
| Tipo de ativo | Jan/2019 | Dez/2018 | Nov/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,05 bi
92,29%
|
1,05 bi
91,66%
|
1,02 bi
91,53%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,05 bi
92,29%
|
1,05 bi
91,66%
|
1,02 bi
91,53%
|
| Fundos imobiliários |
80,32 mi
7,08%
|
88,06 mi
7,71%
|
87,35 mi
7,83%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,05 bi
92,29%
Dez/2018: 1,05 bi (91,66%)
Nov/2018: 1,02 bi (91,53%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi
92,29%
Dez/2018: 1,05 bi (91,66%)
Nov/2018: 1,02 bi (91,53%)
Fundos imobiliários
80,32 mi
7,08%
Dez/2018: 88,06 mi (7,71%)
Nov/2018: 87,35 mi (7,83%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Dez/2018: 3,00 (0,00%)
Nov/2018: 3,00 (0,00%)