HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/11/2019
Entrega
10/12/2019 19:09
Novembro/2019
Estrutura patrimonial
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,77 bi | 1,77 bi | 1,29 bi |
| Patrimônio líquido | 1,61 bi | 1,61 bi | 1,13 bi |
| Total dos passivos | 163,42 mi | 162,76 mi | 161,19 mi |
| Liquidez total | 315,53 mi | 319,59 mi | 159,14 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 9,22% | 9,20% | 12,53% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 9,21% | 9,21% | - |
Ativo
1,77 bi
Out/2019: 1,77 bi
Set/2019: 1,29 bi
Patrimônio líquido
1,61 bi
Out/2019: 1,61 bi
Set/2019: 1,13 bi
Total dos passivos
163,42 mi
Out/2019: 162,76 mi
Set/2019: 161,19 mi
Liquidez total
315,53 mi
Out/2019: 319,59 mi
Set/2019: 159,14 mi
Índice de solvência
9,22%
Passivos / Ativo
Out/2019: 9,20%
Set/2019: 12,53%
Alavancagem
9,21%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Out/2019: 9,21%
Set/2019: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 10.812.161 | 10.812.161 | 7.383.100 |
| Número de cotistas | 62.204 | 56.918 | 46.514 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 148,80 | R$ 148,63 | R$ 152,41 |
Número de cotas emitidas
10.812.161
Out/2019: 10.812.161
Set/2019: 7.383.100
Número de cotistas
62.204
Out/2019: 56.918
Set/2019: 46.514
Valor patrimonial por cota
R$ 148,80
Out/2019: R$ 148,63
Set/2019: R$ 152,41
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 8,00 mi | 7,12 mi | 5,86 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7400 | R$ 0,6583 | R$ 0,7934 |
| Contas a receber - Aluguéis | 10,24 mi | 6,72 mi | 6,86 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | - | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
8,00 mi
└─ Por cota
R$ 0,7400
Out/2019: 7,12 mi
Set/2019: 5,86 mi
Contas a receber - Aluguéis
10,24 mi
Out/2019: 6,72 mi
Set/2019: 6,86 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Out/2019: -
Set/2019: 0,00
Investimentos
Total investido
1,44 bi
Out/2019: 1,44 bi
Set/2019: 1,12 bi
| Tipo de ativo | Nov/2019 | Out/2019 | Set/2019 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,37 bi
95,28%
|
1,37 bi
95,08%
|
1,05 bi
93,89%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,37 bi
95,28%
|
1,37 bi
95,08%
|
1,05 bi
93,89%
|
| Fundos imobiliários |
64,71 mi
4,49%
|
67,71 mi
4,69%
|
65,17 mi
5,82%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
503,00
0,00%
|
503,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,37 bi
95,28%
Out/2019: 1,37 bi (95,08%)
Set/2019: 1,05 bi (93,89%)
Direitos sobre imóveis
1,37 bi
95,28%
Out/2019: 1,37 bi (95,08%)
Set/2019: 1,05 bi (93,89%)
Fundos imobiliários
64,71 mi
4,49%
Out/2019: 67,71 mi (4,69%)
Set/2019: 65,17 mi (5,82%)
Ações de SPEs imobiliárias
503,00
0,00%
Out/2019: 503,00 (0,00%)
Set/2019: 3,00 (0,00%)