HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Inativo
Referência 01/07/2019
Entrega 12/08/2019 18:01

Informes Periódicos

Julho/2019

Estrutura patrimonial

Ativo 1,13 bi
Jun/2019: 1,16 bi Mai/2019: 1,16 bi
Patrimônio líquido 1,12 bi
Jun/2019: 1,12 bi Mai/2019: 1,12 bi
Total dos passivos 11,19 mi
Jun/2019: 37,61 mi Mai/2019: 37,55 mi
Liquidez total 9,09 mi
Jun/2019: 28,96 mi Mai/2019: 20,88 mi
Índice de solvência 0,99%

Passivos / Ativo

Jun/2019: 3,26% Mai/2019: 3,24%
Alavancagem -

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jun/2019: 2,42% Mai/2019: 2,41%

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.383.100
Jun/2019: 7.383.100 Mai/2019: 7.383.100
Número de cotistas 40.228
Jun/2019: 38.004 Mai/2019: 36.584
Valor patrimonial por cota R$ 152,12
Jun/2019: R$ 151,39 Mai/2019: R$ 151,84

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,46 mi
└─ Por cota R$ 0,7400
Jun/2019: 5,46 mi Mai/2019: 5,46 mi
Contas a receber - Aluguéis 6,73 mi
Jun/2019: 6,79 mi Mai/2019: 6,92 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jun/2019: 0,00 Mai/2019: 0,00

Investimentos

Total investido
1,12 bi
Jun/2019: 1,12 bi Mai/2019: 1,13 bi
Imóveis acabados
1,05 bi 93,88%
Jun/2019: 1,05 bi (93,83%) Mai/2019: 1,05 bi (92,81%)
Direitos sobre imóveis
1,05 bi 93,88%
Jun/2019: 1,05 bi (93,83%) Mai/2019: 1,05 bi (92,81%)
Fundos imobiliários
65,17 mi 5,83%
Jun/2019: 65,77 mi (5,88%) Mai/2019: 73,76 mi (6,53%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00 0,00%
Jun/2019: 3,00 (0,00%) Mai/2019: 3,00 (0,00%)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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