HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/08/2018
Entrega
14/09/2018 17:04
Agosto/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,13 bi | 1,10 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 37,03 mi | 10,73 mi | 10,72 mi |
| Liquidez total | 7,41 mi | 91,38 mi | 88,80 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,28% | 0,97% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,41% | - | - |
Ativo
1,13 bi
Jul/2018: 1,10 bi
Jun/2018: 1,10 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Jul/2018: 1,09 bi
Jun/2018: 1,09 bi
Total dos passivos
37,03 mi
Jul/2018: 10,73 mi
Jun/2018: 10,72 mi
Liquidez total
7,41 mi
Jul/2018: 91,38 mi
Jun/2018: 88,80 mi
Índice de solvência
3,28%
Passivos / Ativo
Jul/2018: 0,97%
Jun/2018: 0,97%
Alavancagem
2,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Jul/2018: -
Jun/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.383.100 | 7.383.100 | 7.383.100 |
| Número de cotistas | 16.605 | 15.800 | 14.910 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,68 | R$ 147,86 | R$ 147,89 |
Número de cotas emitidas
7.383.100
Jul/2018: 7.383.100
Jun/2018: 7.383.100
Número de cotistas
16.605
Jul/2018: 15.800
Jun/2018: 14.910
Valor patrimonial por cota
R$ 147,68
Jul/2018: R$ 147,86
Jun/2018: R$ 147,89
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,91 mi | 5,91 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,8005 | R$ 0,8005 | R$ 0,8005 |
| Contas a receber - Aluguéis | 5,72 mi | 5,85 mi | 5,18 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 1,60 mi | 2,40 mi |
Rendimentos a distribuir
5,91 mi
└─ Por cota
R$ 0,8005
Jul/2018: 5,91 mi
Jun/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
5,72 mi
Jul/2018: 5,85 mi
Jun/2018: 5,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Jul/2018: 1,60 mi
Jun/2018: 2,40 mi
Investimentos
Total investido
1,11 bi
Jul/2018: 1,00 bi
Jun/2018: 1,01 bi
| Tipo de ativo | Ago/2018 | Jul/2018 | Jun/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,02 bi
91,46%
|
879,29 mi
87,64%
|
874,55 mi
86,93%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,02 bi
91,46%
|
889,29 mi
88,63%
|
874,55 mi
86,93%
|
| Fundos imobiliários |
87,01 mi
7,82%
|
100,00 mi
9,97%
|
102,72 mi
10,21%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
10,00 mi
1,00%
|
-
-
|
Imóveis acabados
1,02 bi
91,46%
Jul/2018: 879,29 mi (87,64%)
Jun/2018: 874,55 mi (86,93%)
Direitos sobre imóveis
1,02 bi
91,46%
Jul/2018: 889,29 mi (88,63%)
Jun/2018: 874,55 mi (86,93%)
Fundos imobiliários
87,01 mi
7,82%
Jul/2018: 100,00 mi (9,97%)
Jun/2018: 102,72 mi (10,21%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Jul/2018: 3,00 (0,00%)
Jun/2018: 3,00 (0,00%)
Outros direitos reais
0,00
-
Jul/2018: 10,00 mi (1,00%)
Jun/2018: - (-)