HGRE11

PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ: 09.072.017/0001-29
Gestor: BANCO GENIAL S.A. (45.246.410/0001-55)

Informe Mensal Estruturado

Ativo
Referência 01/08/2018
Entrega 14/09/2018 17:04

Informes Periódicos

Agosto/2018

Estrutura patrimonial

Ativo 1,13 bi
Jul/2018: 1,10 bi Jun/2018: 1,10 bi
Patrimônio líquido 1,09 bi
Jul/2018: 1,09 bi Jun/2018: 1,09 bi
Total dos passivos 37,03 mi
Jul/2018: 10,73 mi Jun/2018: 10,72 mi
Liquidez total 7,41 mi
Jul/2018: 91,38 mi Jun/2018: 88,80 mi
Índice de solvência 3,28%

Passivos / Ativo

Jul/2018: 0,97% Jun/2018: 0,97%
Alavancagem 2,41%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Jul/2018: - Jun/2018: -

Cotas e cotistas

Número de cotas emitidas 7.383.100
Jul/2018: 7.383.100 Jun/2018: 7.383.100
Número de cotistas 16.605
Jul/2018: 15.800 Jun/2018: 14.910
Valor patrimonial por cota R$ 147,68
Jul/2018: R$ 147,86 Jun/2018: R$ 147,89

Rendimentos e recebíveis

Rendimentos a distribuir 5,91 mi
└─ Por cota R$ 0,8005
Jul/2018: 5,91 mi Jun/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis 5,72 mi
Jul/2018: 5,85 mi Jun/2018: 5,18 mi
Contas a receber - Venda de imóveis 0,00
Jul/2018: 1,60 mi Jun/2018: 2,40 mi

Investimentos

Total investido
1,11 bi
Jul/2018: 1,00 bi Jun/2018: 1,01 bi
Imóveis acabados
1,02 bi 91,46%
Jul/2018: 879,29 mi (87,64%) Jun/2018: 874,55 mi (86,93%)
Direitos sobre imóveis
1,02 bi 91,46%
Jul/2018: 889,29 mi (88,63%) Jun/2018: 874,55 mi (86,93%)
Fundos imobiliários
87,01 mi 7,82%
Jul/2018: 100,00 mi (9,97%) Jun/2018: 102,72 mi (10,21%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00 0,00%
Jul/2018: 3,00 (0,00%) Jun/2018: 3,00 (0,00%)
Outros direitos reais
0,00 -
Jul/2018: 10,00 mi (1,00%) Jun/2018: - (-)
Página do fundo HGRE11 Ver original na B3

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