HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/09/2018
Entrega
15/10/2018 17:01
Setembro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,13 bi | 1,13 bi | 1,10 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 35,85 mi | 37,03 mi | 10,73 mi |
| Liquidez total | 6,16 mi | 7,41 mi | 91,38 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,19% | 3,28% | 0,97% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,41% | 2,41% | - |
Ativo
1,13 bi
Ago/2018: 1,13 bi
Jul/2018: 1,10 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Ago/2018: 1,09 bi
Jul/2018: 1,09 bi
Total dos passivos
35,85 mi
Ago/2018: 37,03 mi
Jul/2018: 10,73 mi
Liquidez total
6,16 mi
Ago/2018: 7,41 mi
Jul/2018: 91,38 mi
Índice de solvência
3,19%
Passivos / Ativo
Ago/2018: 3,28%
Jul/2018: 0,97%
Alavancagem
2,41%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Ago/2018: 2,41%
Jul/2018: -
Cotas e cotistas
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.383.100 | 7.383.100 | 7.383.100 |
| Número de cotistas | 17.225 | 16.605 | 15.800 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 147,53 | R$ 147,68 | R$ 147,86 |
Número de cotas emitidas
7.383.100
Ago/2018: 7.383.100
Jul/2018: 7.383.100
Número de cotistas
17.225
Ago/2018: 16.605
Jul/2018: 15.800
Valor patrimonial por cota
R$ 147,53
Ago/2018: R$ 147,68
Jul/2018: R$ 147,86
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 4,58 mi | 5,91 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,6205 | R$ 0,8005 | R$ 0,8005 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,18 mi | 5,72 mi | 5,85 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 1,60 mi |
Rendimentos a distribuir
4,58 mi
└─ Por cota
R$ 0,6205
Ago/2018: 5,91 mi
Jul/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,18 mi
Ago/2018: 5,72 mi
Jul/2018: 5,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Ago/2018: 0,00
Jul/2018: 1,60 mi
Investimentos
Total investido
1,11 bi
Ago/2018: 1,11 bi
Jul/2018: 1,00 bi
| Tipo de ativo | Set/2018 | Ago/2018 | Jul/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,02 bi
91,74%
|
1,02 bi
91,46%
|
879,29 mi
87,64%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,02 bi
91,74%
|
1,02 bi
91,46%
|
889,29 mi
88,63%
|
| Fundos imobiliários |
83,76 mi
7,53%
|
87,01 mi
7,82%
|
100,00 mi
9,97%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
| Outros direitos reais |
0,00
-
|
0,00
-
|
10,00 mi
1,00%
|
Imóveis acabados
1,02 bi
91,74%
Ago/2018: 1,02 bi (91,46%)
Jul/2018: 879,29 mi (87,64%)
Direitos sobre imóveis
1,02 bi
91,74%
Ago/2018: 1,02 bi (91,46%)
Jul/2018: 889,29 mi (88,63%)
Fundos imobiliários
83,76 mi
7,53%
Ago/2018: 87,01 mi (7,82%)
Jul/2018: 100,00 mi (9,97%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Ago/2018: 3,00 (0,00%)
Jul/2018: 3,00 (0,00%)
Outros direitos reais
0,00
-
Ago/2018: 0,00 (-)
Jul/2018: 10,00 mi (1,00%)