HGRE11

Informe Mensal Estruturado

Ativo

Referência 01/09/2018

Entrega 15/10/2018 17:01

Informes Periódicos

Setembro/2018

Estrutura patrimonial

Métrica	Set/2018	Ago/2018	Jul/2018
Ativo	1,13 bi	1,13 bi	1,10 bi
Patrimônio líquido	1,09 bi	1,09 bi	1,09 bi
Total dos passivos	35,85 mi	37,03 mi	10,73 mi
Liquidez total	6,16 mi	7,41 mi	91,38 mi
Índice de solvência Passivos / Ativo	3,19%	3,28%	0,97%
Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL	2,41%	2,41%	-

Ativo 1,13 bi

Ago/2018: 1,13 bi Jul/2018: 1,10 bi

Patrimônio líquido 1,09 bi

Ago/2018: 1,09 bi Jul/2018: 1,09 bi

Total dos passivos 35,85 mi

Ago/2018: 37,03 mi Jul/2018: 10,73 mi

Liquidez total 6,16 mi

Ago/2018: 7,41 mi Jul/2018: 91,38 mi

Índice de solvência 3,19%

Passivos / Ativo

Ago/2018: 3,28% Jul/2018: 0,97%

Alavancagem 2,41%

(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL

Ago/2018: 2,41% Jul/2018: -

Cotas e cotistas

Métrica	Set/2018	Ago/2018	Jul/2018
Número de cotas emitidas	7.383.100	7.383.100	7.383.100
Número de cotistas	17.225	16.605	15.800
Valor patrimonial por cota	R$ 147,53	R$ 147,68	R$ 147,86

Número de cotas emitidas 7.383.100

Ago/2018: 7.383.100 Jul/2018: 7.383.100

Número de cotistas 17.225

Ago/2018: 16.605 Jul/2018: 15.800

Valor patrimonial por cota R$ 147,53

Ago/2018: R$ 147,68 Jul/2018: R$ 147,86

Rendimentos e recebíveis

Métrica	Set/2018	Ago/2018	Jul/2018
Rendimentos a distribuir	4,58 mi	5,91 mi	5,91 mi
└─ Por cota	R$ 0,6205	R$ 0,8005	R$ 0,8005
Contas a receber - Aluguéis	6,18 mi	5,72 mi	5,85 mi
Contas a receber - Venda de imóveis	0,00	0,00	1,60 mi

Rendimentos a distribuir 4,58 mi

└─ Por cota R$ 0,6205

Ago/2018: 5,91 mi Jul/2018: 5,91 mi

Contas a receber - Aluguéis 6,18 mi

Ago/2018: 5,72 mi Jul/2018: 5,85 mi

Contas a receber - Venda de imóveis 0,00

Ago/2018: 0,00 Jul/2018: 1,60 mi

Investimentos

Total investido

1,11 bi

Ago/2018: 1,11 bi Jul/2018: 1,00 bi

Tipo de ativo	Set/2018	Ago/2018	Jul/2018
Imóveis acabados	1,02 bi 91,74%	1,02 bi 91,46%	879,29 mi 87,64%
Direitos sobre imóveis	1,02 bi 91,74%	1,02 bi 91,46%	889,29 mi 88,63%
Fundos imobiliários	83,76 mi 7,53%	87,01 mi 7,82%	100,00 mi 9,97%
Ações de SPEs imobiliárias	3,00 0,00%	3,00 0,00%	3,00 0,00%
Outros direitos reais	0,00 -	0,00 -	10,00 mi 1,00%

Imóveis acabados

1,02 bi 91,74%

Ago/2018: 1,02 bi (91,46%) Jul/2018: 879,29 mi (87,64%)

Direitos sobre imóveis

1,02 bi 91,74%

Ago/2018: 1,02 bi (91,46%) Jul/2018: 889,29 mi (88,63%)

Fundos imobiliários

83,76 mi 7,53%

Ago/2018: 87,01 mi (7,82%) Jul/2018: 100,00 mi (9,97%)

Ações de SPEs imobiliárias

3,00 0,00%

Ago/2018: 3,00 (0,00%) Jul/2018: 3,00 (0,00%)

Outros direitos reais

0,00 -

Ago/2018: 0,00 (-) Jul/2018: 10,00 mi (1,00%)

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