HGRE11
PATRIA ESCRITÓRIOS - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA
Informe Mensal Estruturado
AtivoReferência
01/10/2018
Entrega
14/11/2018 17:36
Outubro/2018
Estrutura patrimonial
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Ativo | 1,13 bi | 1,13 bi | 1,13 bi |
| Patrimônio líquido | 1,09 bi | 1,09 bi | 1,09 bi |
| Total dos passivos | 36,81 mi | 35,85 mi | 37,03 mi |
| Liquidez total | 7,18 mi | 6,16 mi | 7,41 mi |
| Índice de solvência Passivos / Ativo | 3,26% | 3,19% | 3,28% |
| Alavancagem (Obrig. Imóveis + Securitização) / PL | 2,40% | 2,41% | 2,41% |
Ativo
1,13 bi
Set/2018: 1,13 bi
Ago/2018: 1,13 bi
Patrimônio líquido
1,09 bi
Set/2018: 1,09 bi
Ago/2018: 1,09 bi
Total dos passivos
36,81 mi
Set/2018: 35,85 mi
Ago/2018: 37,03 mi
Liquidez total
7,18 mi
Set/2018: 6,16 mi
Ago/2018: 7,41 mi
Índice de solvência
3,26%
Passivos / Ativo
Set/2018: 3,19%
Ago/2018: 3,28%
Alavancagem
2,40%
(Obrig. Imóveis + Securitização) / PL
Set/2018: 2,41%
Ago/2018: 2,41%
Cotas e cotistas
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Número de cotas emitidas | 7.383.100 | 7.383.100 | 7.383.100 |
| Número de cotistas | 18.016 | 17.225 | 16.605 |
| Valor patrimonial por cota | R$ 148,02 | R$ 147,53 | R$ 147,68 |
Número de cotas emitidas
7.383.100
Set/2018: 7.383.100
Ago/2018: 7.383.100
Número de cotistas
18.016
Set/2018: 17.225
Ago/2018: 16.605
Valor patrimonial por cota
R$ 148,02
Set/2018: R$ 147,53
Ago/2018: R$ 147,68
Rendimentos e recebíveis
| Métrica | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Rendimentos a distribuir | 5,46 mi | 4,58 mi | 5,91 mi |
| └─ Por cota | R$ 0,7402 | R$ 0,6205 | R$ 0,8005 |
| Contas a receber - Aluguéis | 6,58 mi | 6,18 mi | 5,72 mi |
| Contas a receber - Venda de imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Rendimentos a distribuir
5,46 mi
└─ Por cota
R$ 0,7402
Set/2018: 4,58 mi
Ago/2018: 5,91 mi
Contas a receber - Aluguéis
6,58 mi
Set/2018: 6,18 mi
Ago/2018: 5,72 mi
Contas a receber - Venda de imóveis
0,00
Set/2018: 0,00
Ago/2018: 0,00
Investimentos
Total investido
1,12 bi
Set/2018: 1,11 bi
Ago/2018: 1,11 bi
| Tipo de ativo | Out/2018 | Set/2018 | Ago/2018 |
|---|---|---|---|
| Imóveis acabados |
1,02 bi
91,51%
|
1,02 bi
91,74%
|
1,02 bi
91,46%
|
| Direitos sobre imóveis |
1,02 bi
91,51%
|
1,02 bi
91,74%
|
1,02 bi
91,46%
|
| Fundos imobiliários |
87,05 mi
7,80%
|
83,76 mi
7,53%
|
87,01 mi
7,82%
|
| Ações de SPEs imobiliárias |
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
3,00
0,00%
|
Imóveis acabados
1,02 bi
91,51%
Set/2018: 1,02 bi (91,74%)
Ago/2018: 1,02 bi (91,46%)
Direitos sobre imóveis
1,02 bi
91,51%
Set/2018: 1,02 bi (91,74%)
Ago/2018: 1,02 bi (91,46%)
Fundos imobiliários
87,05 mi
7,80%
Set/2018: 83,76 mi (7,53%)
Ago/2018: 87,01 mi (7,82%)
Ações de SPEs imobiliárias
3,00
0,00%
Set/2018: 3,00 (0,00%)
Ago/2018: 3,00 (0,00%)